| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 2 957.00 | 1 242.00 | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 995.00 | 2 125.00 | 3 119.00 |
AP Constructions | 213 887.00 | 63 505.00 | 150 382.00 | 213 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 154.00 | 77 865.00 | 16 289.00 | 94 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 395.00 | 100 760.00 | 121 635.00 | 222 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 020.00 | 252 482.00 | 411 538.00 | 664 020.00 |
BT Marchandises | 929 670.00 | | 929 670.00 | 929 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 565.00 | 73 840.00 | 1 084 725.00 | 1 158 565.00 |
BZ Autres créances | 148 141.00 | | 148 141.00 | 148 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 458.00 | 650.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 268 016.00 | | 268 016.00 | 268 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 308.00 | 76 299.00 | 2 443 010.00 | 2 519 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 328.00 | 328 781.00 | 2 854 547.00 | 3 183 328.00 |
CU Autres participations | 110 050.00 | 6 400.00 | 103 650.00 | 110 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 1 206 843.00 | | | 1 206 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 108.00 | | | 1 778 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 322.00 | | | 367 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 322.00 | | | 426 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 861.00 | | | 171 861.00 |
EA Autres dettes | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 440.00 | | | 1 076 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 547.00 | | | 2 854 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 205.00 | | | 968 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 014.00 | | | 175 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 778.00 | 238 567.00 | 3 976 345.00 | 3 737 778.00 |
FD Production vendue biens | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
FG Production vendue services | 422 608.00 | -6 642.00 | 415 965.00 | 422 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 165.00 | 231 925.00 | 4 397 090.00 | 4 165 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 713 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 369.00 | | | 4 513 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 434.00 | | | 4 437 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 649.00 | | 60 371.00 | 603 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | 2 519.00 | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 585.00 | | 57 852.00 | 472 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 287.00 | 48 796.00 | | 197 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 1 193.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 528.00 | 47 603.00 | | 194 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 719.00 | 2 640.00 | 39 518.00 | 110 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 060.00 | 2 458.00 | 2 060.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 178.00 | 5 098.00 | 41 578.00 | 119 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 178.00 | 5 098.00 | 41 578.00 | 119 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 098.00 | 41 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 322.00 | 426 322.00 | | 426 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 035.00 | 1 031 035.00 | | 1 031 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VC Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 308.00 | 84 073.00 | 108 235.00 | 192 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VP Divers | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 594.00 | 1 318 513.00 | 14 081.00 | 1 332 594.00 |
VW T.V.A. | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 440.00 | 968 205.00 | 108 235.00 | 1 076 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |