| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 386 936.00 | 978 291.00 | 7 408 644.00 | 8 386 936.00 |
BZ Autres créances | 1 146 031.00 | | 1 146 031.00 | 1 146 031.00 |
CF Disponibilités | 687 077.00 | | 687 077.00 | 687 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 268 104.00 | 978 291.00 | 9 289 812.00 | 10 268 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 973.00 | 978 291.00 | 9 337 681.00 | 10 315 973.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 505.00 | 2 438 505.00 | | 2 438 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
DG Autres réserves | 359 987.00 | 359 987.00 | | 359 987.00 |
DH Report à nouveau | -575 946.00 | -92 574.00 | | -575 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 891.00 | -483 372.00 | | 274 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 303.00 | 2 413 412.00 | | 2 688 303.00 |
DP Provisions pour risques | 11 578.00 | 229 542.00 | | 11 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 632.00 | 351 810.00 | | 368 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 210.00 | 581 352.00 | | 380 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 229 542.00 | | | 229 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 490 917.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 588.00 | 10 258.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 415.00 | 1 328 361.00 | | 1 422 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374 320.00 | 4 068 551.00 | | 4 374 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 149.00 | 929 439.00 | | 429 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 474.00 | 6 827 527.00 | | 6 232 474.00 |
ED (V) | 36 693.00 | 34 346.00 | | 36 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 681.00 | 9 856 639.00 | | 9 337 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 450 216.00 | 3 728 665.00 | 12 178 882.00 | 8 450 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 216.00 | 3 728 665.00 | 12 178 882.00 | 8 450 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 954 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 016 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 223.00 | |
GE Autres charges | | | 188 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 595 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 847.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 221.00 | 89 466.00 | | 81 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 891.00 | -483 372.00 | | 274 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |