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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 873 784.00 | 1 007 584.00 | 14 866 200.00 | 15 873 784.00 |
BZ Autres créances | 8 178 689.00 | | 8 178 689.00 | 8 178 689.00 |
CF Disponibilités | 682 007.00 | | 682 007.00 | 682 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 786 081.00 | 1 007 584.00 | 23 778 495.00 | 24 786 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 822 493.00 | 1 007 584.00 | 23 814 909.00 | 24 822 493.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 505.00 | 2 438 505.00 | | 2 438 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 850.00 | 243 850.00 | | 243 850.00 |
DG Autres réserves | 359 987.00 | 359 987.00 | | 359 987.00 |
DH Report à nouveau | 542 573.00 | 898 366.00 | | 542 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685 905.00 | 3 144 207.00 | | 3 685 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 442 029.00 | 7 256 123.00 | | 7 442 029.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 80 739.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 647 532.00 | 591 045.00 | | 647 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 532.00 | 671 784.00 | | 667 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 247 902.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 388.00 | 3 321 122.00 | | 3 289 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 790 775.00 | 8 766 467.00 | | 8 790 775.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 536 225.00 | 3 302 354.00 | | 3 536 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 629 709.00 | 15 652 309.00 | | 15 629 709.00 |
ED (V) | 75 638.00 | 7 725.00 | | 75 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 814 909.00 | 23 587 943.00 | | 23 814 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 617 247.00 | 15 639 847.00 | | 15 617 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 826 033.00 | 7 302 646.00 | 28 128 679.00 | 20 826 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 826 033.00 | 7 302 646.00 | 28 128 679.00 | 20 826 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 621 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 580 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 313 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 620 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 957.00 | |
GE Autres charges | | | 18 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 642 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 978 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 478.00 | 92 135.00 | | 92 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363 999.00 | 1 266 698.00 | | 1 363 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 810 258.00 | 26 966 576.00 | | 30 810 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 124 353.00 | 23 822 369.00 | | 27 124 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685 905.00 | 3 144 207.00 | | 3 685 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672.00 | 126.00 | 130.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 126.00 | 130.00 | 672.00 |