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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160 977.00 | 972 764.00 | 10 188 212.00 | 11 160 977.00 |
BZ Autres créances | 7 845 999.00 | | 7 845 999.00 | 7 845 999.00 |
CF Disponibilités | 877 100.00 | | 877 100.00 | 877 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 961 633.00 | 972 764.00 | 18 988 869.00 | 19 961 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 021 792.00 | 972 764.00 | 19 049 028.00 | 20 021 792.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 505.00 | 2 438 505.00 | | 2 438 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 850.00 | 243 850.00 | | 243 850.00 |
DG Autres réserves | 359 987.00 | 359 987.00 | | 359 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 908.00 | 1 135 912.00 | | 1 429 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 457.00 | 2 793 995.00 | | 1 468 457.00 |
DL TOTAL (I) | 6 111 916.00 | 7 143 458.00 | | 6 111 916.00 |
DP Provisions pour risques | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 188.00 | 462 881.00 | | 566 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 576.00 | 462 881.00 | | 626 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 598.00 | 746 316.00 | | 345 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 033.00 | 2 747 363.00 | | 2 500 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555 211.00 | 6 901 419.00 | | 7 555 211.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 120 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 878 595.00 | 1 394 074.00 | | 1 878 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 296 910.00 | 11 921 635.00 | | 12 296 910.00 |
ED (V) | 13 624.00 | 16 232.00 | | 13 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 049 028.00 | 19 544 208.00 | | 19 049 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 598.00 | | | 345 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 490 933.00 | 12 697 051.00 | 22 187 985.00 | 9 490 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 490 933.00 | 12 697 051.00 | 22 187 985.00 | 9 490 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 187 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 762 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 505 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 386.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 988 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 349 593.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 430.00 | 81 394.00 | | 43 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 914.00 | 1 412 970.00 | | 668 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 457.00 | 2 793 995.00 | | 1 468 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 000.00 | 175 000.00 | -10 000.00 | 463 000.00 |
6T Sur comptes clients | 896 000.00 | 441 000.00 | -364 000.00 | 896 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 000.00 | 441 000.00 | -364 000.00 | 896 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 000.00 | 616 000.00 | -374 000.00 | 1 359 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 446 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 2 194 000.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 11 161.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 7 395.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 18 556.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 640 000.00 | | |