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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 635 117.00 | 1 529 904.00 | 8 105 213.00 | 9 635 117.00 |
BZ Autres créances | 3 499 552.00 | | 3 499 552.00 | 3 499 552.00 |
CF Disponibilités | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 217 061.00 | 1 529 904.00 | 11 687 157.00 | 13 217 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 270 551.00 | 1 529 904.00 | 11 740 647.00 | 13 270 551.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 505.00 | 2 438 505.00 | | 2 438 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
DG Autres réserves | 359 987.00 | 359 987.00 | | 359 987.00 |
DH Report à nouveau | -301 055.00 | -575 946.00 | | -301 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 275.00 | 274 891.00 | | 963 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 578.00 | 2 688 303.00 | | 3 651 578.00 |
DP Provisions pour risques | 17 179.00 | 11 578.00 | | 17 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 365.00 | 368 632.00 | | 350 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 544.00 | 380 210.00 | | 367 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 461.00 | 6 588.00 | | 12 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 481.00 | 1 422 415.00 | | 1 589 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354 656.00 | 4 374 320.00 | | 4 354 656.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617 455.00 | 429 149.00 | | 1 617 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 707 504.00 | 6 232 474.00 | | 7 707 504.00 |
ED (V) | 14 019.00 | 36 693.00 | | 14 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 740 647.00 | 9 337 681.00 | | 11 740 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 695 042.00 | 6 225 886.00 | | 7 695 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 869 818.00 | 6 321 347.00 | 14 191 166.00 | 7 869 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 869 818.00 | 6 321 347.00 | 14 191 166.00 | 7 869 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 125 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 570 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 490.00 | |
GE Autres charges | | | 51 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 718 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 911.00 | 81 221.00 | | 68 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 837.00 | | | 377 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 164 175.00 | 12 970 378.00 | | 15 164 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 899.00 | 12 695 487.00 | | 14 200 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 275.00 | 274 891.00 | | 963 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 000.00 | 62 000.00 | 76 000.00 | 381 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 000.00 | 62 000.00 | 76 000.00 | 381 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 341 000.00 | 12 829 000.00 | 12 829 000.00 | 9 341 000.00 |