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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 476 648.00 | 929 773.00 | 15 546 875.00 | 16 476 648.00 |
BZ Autres créances | 7 162 025.00 | | 7 162 025.00 | 7 162 025.00 |
CF Disponibilités | 761 256.00 | | 761 256.00 | 761 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 457 186.00 | 929 773.00 | 23 527 413.00 | 24 457 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 517 716.00 | 929 773.00 | 23 587 943.00 | 24 517 716.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 505.00 | 2 438 505.00 | | 2 438 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 850.00 | 243 850.00 | | 243 850.00 |
DG Autres réserves | 359 987.00 | 359 987.00 | | 359 987.00 |
DH Report à nouveau | 898 366.00 | 1 429 908.00 | | 898 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144 207.00 | 1 468 457.00 | | 3 144 207.00 |
DL TOTAL (I) | 7 256 123.00 | 6 111 916.00 | | 7 256 123.00 |
DP Provisions pour risques | 80 739.00 | 60 388.00 | | 80 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 045.00 | 566 188.00 | | 591 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 784.00 | 626 576.00 | | 671 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 902.00 | 345 598.00 | | 247 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 122.00 | 2 500 033.00 | | 3 321 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 766 467.00 | 7 555 211.00 | | 8 766 467.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 302 354.00 | 1 878 595.00 | | 3 302 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 652 309.00 | 12 296 910.00 | | 15 652 309.00 |
ED (V) | 7 725.00 | 13 624.00 | | 7 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 587 943.00 | 19 049 028.00 | | 23 587 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 639 847.00 | 12 284 448.00 | | 15 639 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 25 376 303.00 | 25 376 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 376 303.00 | 25 376 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 912 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 485 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 234 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 434 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 478 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 503 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 135.00 | 43 430.00 | | 92 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266 698.00 | 668 914.00 | | 1 266 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 966 576.00 | 24 213 198.00 | | 26 966 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 822 369.00 | 22 744 741.00 | | 23 822 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144 207.00 | 1 468 457.00 | | 3 144 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36.00 | | | 36.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 000.00 | 108 000.00 | -63 000.00 | 627 000.00 |
6T Sur comptes clients | 973 000.00 | 161 000.00 | -204 000.00 | 973 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 000.00 | 161 000.00 | -204 000.00 | 973 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | 269 000.00 | -267 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VC Groupe et associés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 101.00 | | 129.00 |