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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 685.00 | 34 347.00 | 338.00 | 34 685.00 |
AH Fonds commercial | 297 425.00 | | 297 425.00 | 297 425.00 |
AP Constructions | 100 074.00 | 71 606.00 | 28 468.00 | 100 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 440.00 | 349 355.00 | 188 085.00 | 537 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 607.00 | 443 340.00 | 129 268.00 | 572 607.00 |
BF Prêts | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 185.00 | 898 647.00 | 645 538.00 | 1 544 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BT Marchandises | 306 564.00 | 5 218.00 | 301 345.00 | 306 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 712.00 | 41 959.00 | 436 754.00 | 478 712.00 |
BZ Autres créances | 285 710.00 | | 285 710.00 | 285 710.00 |
CF Disponibilités | 450 602.00 | | 450 602.00 | 450 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 937.00 | 47 177.00 | 1 513 760.00 | 1 560 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 122.00 | 945 824.00 | 2 159 298.00 | 3 105 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 398.00 | 242 398.00 | | 242 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 951 827.00 | 773 307.00 | | 951 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 457.00 | 357 030.00 | | 365 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 681.00 | 1 416 734.00 | | 1 603 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 154.00 | 89 153.00 | | 39 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 209.00 | 255 002.00 | | 290 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 662.00 | 296 944.00 | | 206 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 37 752.00 | | 908.00 |
EA Autres dettes | 18 683.00 | 27 128.00 | | 18 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 617.00 | 705 979.00 | | 555 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 298.00 | 2 135 348.00 | | 2 159 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 151.00 | | 113 045.00 | 1 506 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 011.00 | 1 544 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 011.00 | 1 210 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 910.00 | | 3 200.00 | 328 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 287.00 | | 109 845.00 | 1 175 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 989.00 | 130 670.00 | 75 011.00 | 842 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 266.00 | 5 081.00 | | 29 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 722.00 | 125 589.00 | 75 011.00 | 813 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 007.00 | 5 218.00 | 3 007.00 | 3 007.00 |
6T Sur comptes clients | 80 299.00 | 24 723.00 | 63 064.00 | 80 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 306.00 | 29 941.00 | 66 070.00 | 83 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 940.00 | 29 941.00 | 78 705.00 | 95 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 209.00 | 290 209.00 | | 290 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
UP Prêts | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 417 038.00 | | | 417 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
VB T. V. A. | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 154.00 | 33 065.00 | 6 090.00 | 39 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 108.00 | 737 434.00 | 61 674.00 | 799 108.00 |
VW T.V.A. | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 617.00 | 549 527.00 | 6 090.00 | 555 617.00 |