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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
AH Fonds commercial | 720 686.00 | | 720 686.00 | 720 686.00 |
AP Constructions | 103 155.00 | 86 267.00 | 16 887.00 | 103 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 602.00 | 658 416.00 | 194 185.00 | 852 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 610.00 | 730 713.00 | 191 897.00 | 922 610.00 |
BF Prêts | 70 117.00 | 4 500.00 | 65 617.00 | 70 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 852.00 | 1 545 488.00 | 1 189 363.00 | 2 734 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BT Marchandises | 555 254.00 | 2 454.00 | 552 799.00 | 555 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 509.00 | 102 061.00 | 184 447.00 | 286 509.00 |
BZ Autres créances | 387 054.00 | | 387 054.00 | 387 054.00 |
CF Disponibilités | 2 052 128.00 | | 2 052 128.00 | 2 052 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 151.00 | 104 516.00 | 3 218 634.00 | 3 323 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 003.00 | 1 650 005.00 | 4 407 998.00 | 6 058 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 178.00 | 829 178.00 | | 829 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DG Autres réserves | 1 554 044.00 | 1 554 044.00 | | 1 554 044.00 |
DH Report à nouveau | 418 162.00 | 136 369.00 | | 418 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 642.00 | 563 586.00 | | 224 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 222.00 | 3 138 372.00 | | 3 081 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 256.00 | 134 665.00 | | 1 100 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 325.00 | 297 036.00 | | 36 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 750.00 | 255 695.00 | | 158 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 891.00 | | |
EA Autres dettes | 31 443.00 | 39 979.00 | | 31 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 776.00 | 741 178.00 | | 1 326 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 998.00 | 3 879 551.00 | | 4 407 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 331.00 | 300.00 | | 283 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 913 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 035 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 932.00 | |
GE Autres charges | | | 78 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 641.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 11 860.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640.00 | 12 501.00 | | 7 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 184.00 | 4 144.00 | | 12 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 184.00 | 4 539.00 | | 12 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | 7 962.00 | | -4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 250.00 | 226 389.00 | | 82 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 056.00 | 6 523 610.00 | | 4 168 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 413.00 | 5 960 023.00 | | 3 943 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 643.00 | 563 586.00 | | 224 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 197.00 | | 279 663.00 | 2 557 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 574.00 | 70 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 008.00 | 2 734 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 434.00 | 1 878 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 277.00 | | | 786 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 138.00 | | 199 663.00 | 1 754 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 782.00 | | 80 000.00 | 16 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 410.00 | 187 862.00 | 23 284.00 | 1 376 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 574.00 | 17.00 | | 65 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 837.00 | 187 845.00 | 23 284.00 | 1 310 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 797.00 | 2 455.00 | 2 797.00 | 2 797.00 |
6T Sur comptes clients | 150 866.00 | 45 477.00 | 94 280.00 | 150 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 163.00 | 47 932.00 | 97 077.00 | 158 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 163.00 | 47 932.00 | 97 077.00 | 158 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 932.00 | 97 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
UP Prêts | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 286 509.00 | 286 509.00 | | 286 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VB T. V. A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 257.00 | 56 812.00 | 1 043 444.00 | 1 100 257.00 |
VI Groupe et associés | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VP Divers | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 669.00 | 294 669.00 | | 294 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 204.00 | 711 086.00 | 70 117.00 | 781 204.00 |
VW T.V.A. | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 776.00 | 283 332.00 | 1 043 444.00 | 1 326 776.00 |