| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 200.00 | 65 969.00 | 2 231.00 | 68 200.00 |
AH Fonds commercial | 720 686.00 | | 720 686.00 | 720 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 566 652.00 | 104 673.00 | 461 979.00 | 566 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 844.00 | 780 201.00 | 280 642.00 | 1 060 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 564.00 | 761 551.00 | 147 013.00 | 908 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 68 685.00 | 4 500.00 | 64 185.00 | 68 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 423.00 | 1 716 896.00 | 1 680 527.00 | 3 397 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 480.00 | | 8 481.00 | 8 480.00 |
BT Marchandises | 708 965.00 | 4 034.00 | 704 931.00 | 708 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 644.00 | 67 169.00 | 302 475.00 | 369 644.00 |
BZ Autres créances | 363 555.00 | | 363 555.00 | 363 555.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 732 069.00 | | 1 732 069.00 | 1 732 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 758.00 | 71 203.00 | 3 170 554.00 | 3 241 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 182.00 | 1 788 099.00 | 4 851 082.00 | 6 639 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 178.00 | 829 178.00 | | 829 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DG Autres réserves | 2 084 528.00 | 1 554 044.00 | | 2 084 528.00 |
DH Report à nouveau | | 418 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 696.00 | 224 642.00 | | 419 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 597.00 | 3 081 222.00 | | 3 388 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 014.00 | 1 100 256.00 | | 530 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 129.00 | 36 325.00 | | 315 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 894.00 | 158 750.00 | | 224 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
EA Autres dettes | 370 672.00 | 31 443.00 | | 370 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 485.00 | 1 326 776.00 | | 1 462 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 082.00 | 4 407 998.00 | | 4 851 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 449.00 | 283 332.00 | | 998 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 412 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 534 658.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 094.00 | 7 500.00 | | 4 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 7 640.00 | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 456.00 | 12 184.00 | | 22 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 362.00 | -4 544.00 | | -18 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 237.00 | 82 250.00 | | 73 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 269.00 | 4 168 056.00 | | 4 837 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 573.00 | 3 943 413.00 | | 4 417 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 696.00 | 224 643.00 | | 419 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 851.00 | | 698 142.00 | 2 734 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 570.00 | 3 397 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 570.00 | 2 536 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 277.00 | | 2 610.00 | 786 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 367.00 | | 693 264.00 | 1 878 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 207.00 | | 2 268.00 | 70 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 989.00 | 206 978.00 | 35 570.00 | 1 540 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 591.00 | 379.00 | | 65 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 398.00 | 206 599.00 | 35 570.00 | 1 475 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 455.00 | 4 034.00 | 2 455.00 | 2 455.00 |
6T Sur comptes clients | 102 062.00 | 12 453.00 | 47 346.00 | 102 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 017.00 | 16 487.00 | 49 801.00 | 109 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 017.00 | 16 487.00 | 49 801.00 | 109 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 487.00 | 49 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 680.00 | 370 680.00 | | 370 680.00 |
UP Prêts | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 369 644.00 | 369 644.00 | | 369 644.00 |
VB T. V. A. | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 014.00 | 65 978.00 | 464 036.00 | 530 014.00 |
VI Groupe et associés | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 216.00 | | | 1 085 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 313.00 | 301 313.00 | | 301 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 717.00 | 792 242.00 | 72 475.00 | 864 717.00 |
VW T.V.A. | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 485.00 | 998 449.00 | 464 036.00 | 1 462 485.00 |