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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 044.00 | 55 916.00 | 6 127.00 | 62 044.00 |
AH Fonds commercial | 720 686.00 | | 720 686.00 | 720 686.00 |
AP Constructions | 103 657.00 | 80 720.00 | 22 937.00 | 103 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 393.00 | 602 117.00 | 224 275.00 | 826 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 485.00 | 655 494.00 | 154 991.00 | 810 485.00 |
BF Prêts | 8 599.00 | 6 394.00 | 2 205.00 | 8 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 924.00 | 1 400 643.00 | 1 131 282.00 | 2 531 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BT Marchandises | 381 089.00 | 3 319.00 | 377 770.00 | 381 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 607.00 | 91 219.00 | 508 389.00 | 599 607.00 |
BZ Autres créances | 455 709.00 | | 455 709.00 | 455 709.00 |
CF Disponibilités | 660 682.00 | | 660 682.00 | 660 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 277.00 | 94 537.00 | 2 043 740.00 | 2 138 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 201.00 | 1 495 180.00 | 3 175 021.00 | 4 670 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 176.00 | 40 000.00 | | 50 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 179.00 | 242 398.00 | | 829 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 011.00 | 1 134 556.00 | | 1 313 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 775.00 | 356 910.00 | | 274 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 141.00 | 1 777 864.00 | | 2 471 141.00 |
DP Provisions pour risques | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 596.00 | 35 304.00 | | 155 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 923.00 | 314 007.00 | | 264 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 805.00 | 188 683.00 | | 220 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 684.00 | 24.00 | | 18 684.00 |
EA Autres dettes | 28 205.00 | 36 241.00 | | 28 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 213.00 | 574 258.00 | | 688 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 021.00 | 2 352 122.00 | | 3 175 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 330 104.00 | | 5 330 104.00 | 5 330 104.00 |
FG Production vendue services | 185 286.00 | | 185 286.00 | 185 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 390.00 | | 5 515 390.00 | 5 515 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 576 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 096.00 | |
GE Autres charges | | | 16 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 4 281.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 562.00 | 4 281.00 | | 11 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248.00 | 448.00 | | 6 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 733.00 | 802.00 | | 15 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 981.00 | 1 250.00 | | 21 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 420.00 | 3 032.00 | | -10 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 068.00 | 119 750.00 | | 63 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 036.00 | 5 114 223.00 | | 5 593 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 261.00 | 4 757 312.00 | | 5 318 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 775.00 | 356 910.00 | | 274 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 671.00 | | 863 035.00 | 1 700 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 8 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 782.00 | 2 531 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 462.00 | 1 740 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 623.00 | | 443 107.00 | 339 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 533.00 | | 417 464.00 | 1 354 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | 2 464.00 | 6 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 789.00 | 394 188.00 | 15 729.00 | 1 015 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 977.00 | 19 939.00 | | 35 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 812.00 | 374 249.00 | 15 729.00 | 979 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 394.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 094.00 | 3 319.00 | 3 094.00 | 3 094.00 |
6T Sur comptes clients | 47 294.00 | 73 777.00 | 35 162.00 | 47 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 388.00 | 83 490.00 | 38 256.00 | 50 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 055.00 | 83 490.00 | 38 256.00 | 66 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
UP Prêts | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 446 797.00 | 446 797.00 | | 446 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VC Groupe et associés | 182 516.00 | 182 516.00 | | 182 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 596.00 | 70 626.00 | 84 970.00 | 155 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 361.00 | 170 361.00 | | 170 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 686.00 | 944 876.00 | 152 810.00 | 1 097 686.00 |
VW T.V.A. | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 213.00 | 603 243.00 | 84 970.00 | 688 213.00 |