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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 199.00 | 35 977.00 | 6 222.00 | 42 199.00 |
AH Fonds commercial | 297 425.00 | | 297 425.00 | 297 425.00 |
AP Constructions | 100 074.00 | 76 155.00 | 23 919.00 | 100 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 586.00 | 414 680.00 | 211 906.00 | 626 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 873.00 | 488 977.00 | 138 896.00 | 627 873.00 |
BF Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 671.00 | 1 015 789.00 | 684 882.00 | 1 700 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BT Marchandises | 340 437.00 | 3 094.00 | 337 343.00 | 340 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 358.00 | 47 294.00 | 472 064.00 | 519 358.00 |
BZ Autres créances | 230 031.00 | | 230 031.00 | 230 031.00 |
CF Disponibilités | 591 024.00 | | 591 024.00 | 591 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 628.00 | 50 388.00 | 1 667 240.00 | 1 717 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 299.00 | 1 066 177.00 | 2 352 122.00 | 3 418 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 398.00 | 242 398.00 | | 242 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 556.00 | 951 827.00 | | 1 134 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 910.00 | 365 457.00 | | 356 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 864.00 | 1 603 681.00 | | 1 777 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 304.00 | 39 154.00 | | 35 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 007.00 | 290 209.00 | | 314 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 683.00 | 206 662.00 | | 188 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | 908.00 | | 24.00 |
EA Autres dettes | 36 241.00 | 18 683.00 | | 36 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 258.00 | 555 617.00 | | 574 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 122.00 | 2 159 298.00 | | 2 352 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 881 149.00 | | 4 881 149.00 | 4 881 149.00 |
FG Production vendue services | 174 914.00 | | 174 914.00 | 174 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 063.00 | | 5 056 063.00 | 5 056 063.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281.00 | 4 090.00 | | 4 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | 4 090.00 | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 540.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 540.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 032.00 | 3 550.00 | | 3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 750.00 | 119 995.00 | | 119 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 223.00 | 5 092 181.00 | | 5 114 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 312.00 | 4 726 724.00 | | 4 757 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 910.00 | 365 457.00 | | 356 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 185.00 | | 194 568.00 | 1 544 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 082.00 | 1 700 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 082.00 | 1 354 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 110.00 | | 7 514.00 | 332 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 120.00 | | 182 494.00 | 1 210 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 4 560.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 647.00 | 154 422.00 | 37 280.00 | 898 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 347.00 | 1 630.00 | | 34 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 300.00 | 152 792.00 | 37 280.00 | 864 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 218.00 | 3 094.00 | 5 218.00 | 5 218.00 |
6T Sur comptes clients | 41 959.00 | 31 869.00 | 26 533.00 | 41 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 177.00 | 34 963.00 | 31 752.00 | 47 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 177.00 | 34 963.00 | 31 752.00 | 47 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 007.00 | 314 007.00 | | 314 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
UP Prêts | 6 455.00 | 4 955.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 459 465.00 | | | 459 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 304.00 | 17 738.00 | 17 566.00 | 35 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 625.00 | | | 182 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 188.00 | 723 795.00 | 61 393.00 | 785 188.00 |
VW T.V.A. | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 258.00 | 556 692.00 | 17 566.00 | 574 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |