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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 074.00 | 39 724.00 | 140 350.00 | 180 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 784.00 | 44 759.00 | 1 120 025.00 | 1 164 784.00 |
BN En cours de production de biens | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 440.00 | 10 100.00 | 346 340.00 | 356 440.00 |
BZ Autres créances | 1 407 831.00 | | 1 407 831.00 | 1 407 831.00 |
CF Disponibilités | 799 685.00 | | 799 685.00 | 799 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 717.00 | 10 100.00 | 2 597 617.00 | 2 607 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 501.00 | 54 859.00 | 3 717 641.00 | 3 772 501.00 |
CU Autres participations | 948 722.00 | | 948 722.00 | 948 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 602.00 | 100 497.00 | | 123 602.00 |
DG Autres réserves | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
DH Report à nouveau | -170 000.00 | -170 000.00 | | -170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 044.00 | 462 102.00 | | 429 044.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 959 834.00 | 1 970 785.00 | | 1 959 834.00 |
DP Provisions pour risques | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 040.00 | 12 400.00 | | 13 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 668.00 | 12 400.00 | | 17 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 014.00 | 828 589.00 | | 796 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 459.00 | 435 983.00 | | 351 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 173.00 | 290 034.00 | | 257 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 496.00 | 349 910.00 | | 325 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 998.00 | 2 400.00 | | 9 998.00 |
EA Autres dettes | | 5 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 740 140.00 | 1 912 674.00 | | 1 740 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 641.00 | 3 895 860.00 | | 3 717 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 752 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 667.00 | |
FM Production stockée | | | -18 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 668.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 67 812.00 | | 26 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 68 712.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 125.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 196.00 | 59 472.00 | | 25 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 680.00 | 59 597.00 | | 25 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 9 115.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 356.00 | 159 100.00 | | 150 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 063.00 | 1 966 100.00 | | 1 973 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 018.00 | 1 503 999.00 | | 1 544 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 044.00 | 462 102.00 | | 429 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 286.00 | | | 1 073 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 742.00 | | | 949 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 376.00 | 31 414.00 | 40 031.00 | 53 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 341.00 | 31 414.00 | 40 031.00 | 48 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 173.00 | 257 173.00 | | 257 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 249.00 | 349 249.00 | | 349 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 014.00 | 716 014.00 | | 716 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 26 500.00 | 53 500.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 027.00 | 1 774 007.00 | 1 020.00 | 1 775 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 140.00 | 1 684 430.00 | 53 500.00 | 1 740 140.00 |