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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 494.00 | 80 170.00 | 130 324.00 | 210 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 416.00 | 85 205.00 | 1 123 211.00 | 1 208 416.00 |
BN En cours de production de biens | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 510.00 | 8 980.00 | 1 022 530.00 | 1 031 510.00 |
BZ Autres créances | 892 518.00 | | 892 518.00 | 892 518.00 |
CF Disponibilités | 760 967.00 | | 760 967.00 | 760 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 660.00 | 8 980.00 | 2 765 680.00 | 2 774 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 076.00 | 94 185.00 | 3 888 891.00 | 3 983 076.00 |
CU Autres participations | 948 722.00 | | 948 722.00 | 948 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | 145 054.00 | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 41 533.00 | 13 030.00 | | 41 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 455.00 | 520 950.00 | | 409 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 489.00 | 2 254 033.00 | | 2 183 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 220.00 | 14 120.00 | | 14 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 220.00 | 14 120.00 | | 14 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 892.00 | 851 987.00 | | 779 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 616 842.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 698.00 | 244 075.00 | | 543 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 382.00 | 332 201.00 | | 365 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 182.00 | 2 045 105.00 | | 1 691 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 891.00 | 4 313 258.00 | | 3 888 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 016.00 | 2 016 062.00 | | 1 646 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 921.00 | 798 487.00 | | 703 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 797 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 797 075.00 | |
FM Production stockée | | | 10 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 220.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 39 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 39 000.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 1 277.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 699.00 | 37 371.00 | | 12 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 546.00 | 38 648.00 | | 14 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | 352.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 223.00 | 165 166.00 | | 57 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 708.00 | 2 150 776.00 | | 2 084 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 252.00 | 1 629 827.00 | | 1 675 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 455.00 | 520 950.00 | | 409 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 742.00 | | | 949 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 293.00 | 35 324.00 | | 68 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 257.00 | 35 324.00 | | 63 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 120.00 | 14 220.00 | 14 120.00 | 14 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 120.00 | 14 220.00 | 14 120.00 | 14 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 220.00 | 14 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 698.00 | 543 698.00 | | 543 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 510.00 | 1 031 510.00 | | 1 031 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 921.00 | 703 921.00 | | 703 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 971.00 | 33 015.00 | 42 956.00 | 75 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VP Divers | 892 518.00 | 892 518.00 | | 892 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 382.00 | 365 382.00 | | 365 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 262.00 | 1 935 242.00 | 1 020.00 | 1 936 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 182.00 | 1 646 016.00 | 42 956.00 | 1 691 182.00 |