| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 838.00 | 63 257.00 | 147 581.00 | 210 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 216.00 | 68 293.00 | 1 118 924.00 | 1 187 216.00 |
BN En cours de production de biens | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 071.00 | 4 353.00 | 352 718.00 | 357 071.00 |
BZ Autres créances | 1 947 752.00 | | 1 947 752.00 | 1 947 752.00 |
CF Disponibilités | 809 554.00 | | 809 554.00 | 809 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 687.00 | 4 353.00 | 3 194 335.00 | 3 198 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 904.00 | 72 645.00 | 4 313 258.00 | 4 385 904.00 |
CU Autres participations | 948 722.00 | | 948 722.00 | 948 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 054.00 | 123 602.00 | | 145 054.00 |
DG Autres réserves | 13 030.00 | 2 187.00 | | 13 030.00 |
DH Report à nouveau | | -170 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 950.00 | 429 044.00 | | 520 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 033.00 | 1 959 834.00 | | 2 254 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 628.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 120.00 | 13 040.00 | | 14 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 120.00 | 17 668.00 | | 14 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 987.00 | 796 014.00 | | 851 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 842.00 | 351 459.00 | | 616 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 075.00 | 257 173.00 | | 244 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 201.00 | 325 496.00 | | 332 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 045 105.00 | 1 740 140.00 | | 2 045 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 258.00 | 3 717 641.00 | | 4 313 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 062.00 | 1 684 430.00 | | 2 016 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 487.00 | 716 014.00 | | 798 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 809 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 809 663.00 | |
FM Production stockée | | | 33 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 120.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 26 500.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 27 500.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 484.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 371.00 | 25 196.00 | | 37 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 648.00 | 25 680.00 | | 38 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 1 820.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 166.00 | 150 356.00 | | 165 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 776.00 | 1 973 063.00 | | 2 150 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 827.00 | 1 544 018.00 | | 1 629 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 950.00 | 429 044.00 | | 520 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 784.00 | | | 1 164 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 406.00 | | | 188 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 742.00 | | | 949 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 759.00 | 35 806.00 | 12 273.00 | 44 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 724.00 | 35 806.00 | 12 273.00 | 39 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 668.00 | 14 120.00 | 17 668.00 | 17 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 668.00 | 14 120.00 | 17 668.00 | 17 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 120.00 | 13 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 842.00 | 614 632.00 | | 616 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 075.00 | 244 075.00 | | 244 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 487.00 | 798 487.00 | | 798 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 500.00 | 26 667.00 | 26 833.00 | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 613.00 | 2 319 793.00 | 1 020.00 | 2 320 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 105.00 | 2 016 062.00 | 26 833.00 | 2 045 105.00 |