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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 638.00 | 88 610.00 | 214 027.00 | 302 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 016.00 | 93 646.00 | 1 185 370.00 | 1 279 016.00 |
BN En cours de production de biens | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 221.00 | 10 137.00 | 587 084.00 | 597 221.00 |
BZ Autres créances | 1 247 526.00 | | 1 247 526.00 | 1 247 526.00 |
CF Disponibilités | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 561.00 | 10 137.00 | 1 935 424.00 | 1 945 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 576.00 | 103 783.00 | 3 120 793.00 | 3 224 576.00 |
CU Autres participations | 948 722.00 | | 948 722.00 | 948 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 117 917.00 | 110 427.00 | | 117 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 041.00 | 387 740.00 | | 396 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 458.00 | 2 230 667.00 | | 2 246 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 330.00 | 8 750.00 | | 18 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 330.00 | 8 750.00 | | 18 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 468.00 | 95 225.00 | | 189 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 711.00 | 246 358.00 | | 276 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 844.00 | 281 325.00 | | 369 844.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | 26 909.00 | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 006.00 | 652 026.00 | | 856 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 793.00 | 2 891 443.00 | | 3 120 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 673.00 | 580 518.00 | | 700 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 872.00 | | 1 652 872.00 | 1 652 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 872.00 | | 1 652 872.00 | 1 652 872.00 |
FM Production stockée | | | -14 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | 44 193.00 | | 39 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 900.00 | 44 193.00 | | 39 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 727.00 | 12 158.00 | | 37 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 727.00 | 12 158.00 | | 37 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | 32 035.00 | | 2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 542.00 | 44 900.00 | | 50 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 828.00 | 2 013 600.00 | | 1 993 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 788.00 | 1 625 860.00 | | 1 597 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 041.00 | 387 740.00 | | 396 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 401.00 | | 157 937.00 | 1 197 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 323.00 | 1 279 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 323.00 | 302 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 023.00 | | 157 937.00 | 221 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 742.00 | | | 949 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 814.00 | 43 428.00 | 38 596.00 | 88 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 779.00 | 43 428.00 | 38 596.00 | 83 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | 18 330.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 18 330.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 330.00 | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 711.00 | 276 711.00 | | 276 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 844.00 | 369 844.00 | | 369 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597 221.00 | 597 221.00 | | 597 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 468.00 | 41 953.00 | 99 939.00 | 189 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247 526.00 | 1 247 526.00 | | 1 247 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 342.00 | 1 874 322.00 | 1 020.00 | 1 875 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 398.00 | 700 673.00 | 99 939.00 | 850 398.00 |