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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 353.00 | 94 875.00 | 157 478.00 | 252 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 731.00 | 99 911.00 | 1 128 820.00 | 1 228 731.00 |
BN En cours de production de biens | 184 679.00 | | 184 679.00 | 184 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 371.00 | 6 164.00 | 679 207.00 | 685 371.00 |
BZ Autres créances | 1 027 659.00 | | 1 027 659.00 | 1 027 659.00 |
CF Disponibilités | 658 500.00 | | 658 500.00 | 658 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 333.00 | 6 164.00 | 2 597 169.00 | 2 603 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 064.00 | 106 075.00 | 3 725 989.00 | 3 832 064.00 |
CU Autres participations | 948 722.00 | | 948 722.00 | 948 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 100 739.00 | 41 533.00 | | 100 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 688.00 | 409 455.00 | | 449 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 927.00 | 2 183 489.00 | | 2 282 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 080.00 | 14 220.00 | | 10 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 080.00 | 14 220.00 | | 10 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 190.00 | 779 892.00 | | 719 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 690.00 | 543 698.00 | | 356 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 733.00 | 365 382.00 | | 320 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
EA Autres dettes | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 982.00 | 1 691 182.00 | | 1 432 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 989.00 | 3 888 891.00 | | 3 725 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 680.00 | 1 646 016.00 | | 1 359 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 760 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 612.00 | |
FM Production stockée | | | 106 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 13 500.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 13 500.00 | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 696.00 | 12 699.00 | | 30 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 696.00 | 14 546.00 | | 30 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 804.00 | -1 046.00 | | 4 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 370.00 | 57 223.00 | | 84 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 094.00 | 2 084 708.00 | | 2 193 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 406.00 | 1 675 252.00 | | 1 743 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 688.00 | 409 455.00 | | 449 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 416.00 | | 96 864.00 | 1 208 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 549.00 | 1 228 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 549.00 | 252 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 038.00 | | 96 864.00 | 232 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 742.00 | | | 949 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 205.00 | 39 015.00 | 24 309.00 | 85 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 170.00 | 39 015.00 | 24 309.00 | 80 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 220.00 | 10 080.00 | 14 220.00 | 14 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 220.00 | 10 080.00 | 14 220.00 | 14 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 080.00 | 14 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 690.00 | 356 690.00 | | 356 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 733.00 | 320 733.00 | | 320 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 685 371.00 | 685 371.00 | | 685 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 097.00 | 648 097.00 | | 648 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 092.00 | | | 71 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 659.00 | 1 027 659.00 | | 1 027 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 272.00 | 1 756 252.00 | 1 020.00 | 1 757 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 982.00 | 1 359 680.00 | | 1 432 982.00 |