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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 670.00 | 22 294.00 | 1 376.00 | 23 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 428.00 | 53 149.00 | 7 279.00 | 60 428.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 808.00 | 76 981.00 | 9 827.00 | 86 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 258.00 | 114 923.00 | 1 287 334.00 | 1 402 258.00 |
BZ Autres créances | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
CF Disponibilités | 513 701.00 | | 513 701.00 | 513 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 303.00 | 114 923.00 | 1 919 380.00 | 2 034 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 110.00 | 191 904.00 | 1 929 206.00 | 2 121 110.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 322 000.00 | 275 999.00 | | 322 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 046.00 | 86 001.00 | | 94 046.00 |
DL TOTAL (I) | 438 446.00 | 384 400.00 | | 438 446.00 |
DP Provisions pour risques | 10 050.00 | 20 100.00 | | 10 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 050.00 | 20 100.00 | | 10 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 224.00 | 38 724.00 | | 46 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 169.00 | 1 448 934.00 | | 1 317 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 075.00 | 61 495.00 | | 66 075.00 |
EA Autres dettes | 51 242.00 | 1 393.00 | | 51 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 710.00 | 1 550 546.00 | | 1 480 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 206.00 | 1 955 045.00 | | 1 929 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 804 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 876 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | 13 138.00 | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | 13 138.00 | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | 10 254.00 | | 2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | 17 373.00 | | 21 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 267.00 | 2 588 014.00 | | 2 965 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 221.00 | 2 502 013.00 | | 2 871 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 046.00 | 86 001.00 | | 94 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 039.00 | 2 941.00 | | 74 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 162.00 | 132.00 | | 22 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 877.00 | 2 809.00 | | 51 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 496.00 | 41 551.00 | 72 123.00 | 145 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 496.00 | 41 551.00 | 72 123.00 | 145 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 551.00 | 72 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -830 314 479.00 | 1 317 169.00 | | -830 314 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 430.00 | 1 309 636.00 | 211 794.00 | 1 521 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 710.00 | 1 480 710.00 | | 1 480 710.00 |