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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 642.00 | 26 096.00 | 1 546.00 | 27 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 577.00 | 42 199.00 | 16 378.00 | 58 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 920.00 | 69 832.00 | 31 088.00 | 100 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 591.00 | 87 671.00 | 929 920.00 | 1 017 591.00 |
BZ Autres créances | 212 727.00 | | 212 727.00 | 212 727.00 |
CF Disponibilités | 603 416.00 | | 603 416.00 | 603 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 105.00 | 87 671.00 | 1 753 435.00 | 1 841 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 025.00 | 157 502.00 | 1 784 523.00 | 1 942 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
CU Autres participations | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 360 261.00 | 448 191.00 | | 360 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 274.00 | 62 070.00 | | 71 274.00 |
DL TOTAL (I) | 453 934.00 | 532 661.00 | | 453 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 373.00 | 1 297 875.00 | | 1 141 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 105.00 | 59 071.00 | | 186 105.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 2 960.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 588.00 | 1 359 907.00 | | 1 330 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 523.00 | 1 892 567.00 | | 1 784 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 588.00 | 1 359 907.00 | | 1 330 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 249 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 267 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | 17 287.00 | | 20 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 737.00 | 2 963 249.00 | | 3 276 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 464.00 | 2 901 180.00 | | 3 205 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 274.00 | 62 070.00 | | 71 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 559.00 | | 3 361.00 | 97 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 435.00 | | 3 355.00 | 66 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | 6.00 | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 628.00 | 8 204.00 | | 61 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 689.00 | 1 406.00 | | 24 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 939.00 | 6 797.00 | | 36 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 373.00 | 1 141 373.00 | | 1 141 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -146 890.00 | -146 890.00 | | -146 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 591.00 | 1 017 591.00 | | 1 017 591.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 727.00 | 212 727.00 | | 212 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 918.00 | 1 237 690.00 | 229.00 | 1 237 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 588.00 | 1 330 588.00 | | 1 330 588.00 |