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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 928.00 | 23 750.00 | 178.00 | 23 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 408.00 | 59 270.00 | 19 138.00 | 78 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 218.00 | 84 557.00 | 29 661.00 | 114 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 018.00 | 100 727.00 | 1 196 291.00 | 1 297 018.00 |
BZ Autres créances | 539 189.00 | | 539 189.00 | 539 189.00 |
CF Disponibilités | 411 815.00 | | 411 815.00 | 411 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 644.00 | 100 727.00 | 2 156 917.00 | 2 257 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 862.00 | 185 284.00 | 2 186 578.00 | 2 371 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 092.00 | | | 126 092.00 |
CU Autres participations | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 366 989.00 | 356 046.00 | | 366 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 102.00 | 40 943.00 | | 79 102.00 |
DL TOTAL (I) | 468 491.00 | 419 389.00 | | 468 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 673.00 | 1 608 577.00 | | 1 603 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 780.00 | 66 629.00 | | 62 780.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | 4 334.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 087.00 | 1 725 764.00 | | 1 718 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 578.00 | 2 145 153.00 | | 2 186 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 087.00 | 1 725 764.00 | | 1 718 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 260 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 322 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | 21 594.00 | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 004.00 | 21 594.00 | | 7 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 004.00 | -21 352.00 | | -7 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | -5 406.00 | | 5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 928.00 | 3 140 771.00 | | 3 331 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 826.00 | 3 099 828.00 | | 3 252 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 102.00 | 40 943.00 | | 79 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 527.00 | 4 030.00 | | 80 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 670.00 | 79.00 | | 23 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 856.00 | 3 951.00 | | 56 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 673.00 | 1 603 673.00 | | 1 603 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 018.00 | | | 1 297 018.00 |
VP Divers | 539 189.00 | | | 539 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 057.00 | 1 719 736.00 | 126 321.00 | 1 846 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 087.00 | 1 718 087.00 | | 1 718 087.00 |