| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 242.00 | 23 868.00 | 1 374.00 | 25 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 917.00 | 34 470.00 | 29 447.00 | 63 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 047.00 | 59 875.00 | 41 171.00 | 101 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 830.00 | 78 654.00 | 979 176.00 | 1 057 830.00 |
BZ Autres créances | 225 841.00 | | 225 841.00 | 225 841.00 |
CF Disponibilités | 583 374.00 | | 583 374.00 | 583 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 434.00 | 78 654.00 | 1 795 780.00 | 1 874 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 480.00 | 138 529.00 | 1 836 951.00 | 1 975 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
CU Autres participations | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 406 091.00 | 366 989.00 | | 406 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 037.00 | 79 102.00 | | 42 037.00 |
DL TOTAL (I) | 470 528.00 | 468 491.00 | | 470 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 865.00 | 1 603 673.00 | | 1 324 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 113.00 | 62 780.00 | | 40 113.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 5 411.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 423.00 | 1 718 087.00 | | 1 366 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 951.00 | 2 186 578.00 | | 1 836 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 984 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 011 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 24 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 429.00 | 5 332.00 | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 725.00 | 3 331 928.00 | | 3 045 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 688.00 | 3 252 826.00 | | 3 003 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 037.00 | 79 102.00 | | 42 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 218.00 | | 20 016.00 | 114 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 188.00 | 101 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486.00 | 25 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 702.00 | 72 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 928.00 | | 1 800.00 | 23 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 821.00 | | 18 210.00 | 86 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 6.00 | 3 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 557.00 | 8 506.00 | 33 188.00 | 84 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 750.00 | 604.00 | 486.00 | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 807.00 | 7 902.00 | 32 702.00 | 60 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 865.00 | 1 324 865.00 | | 1 324 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 830.00 | 969 626.00 | 88 204.00 | 1 057 830.00 |
VP Divers | 225 841.00 | 225 841.00 | | 225 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 288.00 | 1 202 856.00 | 88 433.00 | 1 291 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 423.00 | 1 366 423.00 | | 1 366 423.00 |