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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 336.00 | 55 319.00 | 6 017.00 | 61 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 967.00 | 80 527.00 | 12 440.00 | 92 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 762.00 | 91 646.00 | 1 239 116.00 | 1 330 762.00 |
BZ Autres créances | 194 643.00 | | 194 643.00 | 194 643.00 |
CF Disponibilités | 691 467.00 | | 691 467.00 | 691 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 358.00 | 91 646.00 | 2 132 712.00 | 2 224 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 325.00 | 172 172.00 | 2 145 153.00 | 2 317 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
CU Autres participations | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 356 046.00 | 322 000.00 | | 356 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 943.00 | 94 046.00 | | 40 943.00 |
DL TOTAL (I) | 419 389.00 | 438 446.00 | | 419 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 577.00 | 1 317 169.00 | | 1 608 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 629.00 | 66 075.00 | | 66 629.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 51 242.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 764.00 | 1 480 710.00 | | 1 725 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 153.00 | 1 929 206.00 | | 2 145 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 764.00 | 1 480 710.00 | | 1 725 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 015 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 087 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 2 884.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 2 884.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 352.00 | 2 884.00 | | -21 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 406.00 | 21 474.00 | | -5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 771.00 | 2 965 267.00 | | 3 140 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 828.00 | 2 871 221.00 | | 3 099 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 943.00 | 94 046.00 | | 40 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 808.00 | | | 86 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 981.00 | 3 546.00 | | 76 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 294.00 | 1 376.00 | | 22 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 686.00 | 2 170.00 | | 54 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 577.00 | 1 608 577.00 | | 1 608 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 119.00 | 1 431 367.00 | 101 752.00 | 1 533 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 764.00 | 1 725 764.00 | | 1 725 764.00 |