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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 9 280.00 | 2 840.00 | 12 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | -2 680.00 | 2 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 164.00 | 247 374.00 | 46 790.00 | 294 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 482.00 | 94 048.00 | 40 434.00 | 134 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 412.00 | 356 018.00 | 95 394.00 | 451 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 813.00 | 24 954.00 | 18 859.00 | 43 813.00 |
BN En cours de production de biens | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 841.00 | | 387 841.00 | 387 841.00 |
BZ Autres créances | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
CF Disponibilités | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 095.00 | 24 954.00 | 544 141.00 | 569 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 507.00 | 380 972.00 | 639 535.00 | 1 020 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DG Autres réserves | 186 155.00 | 151 737.00 | | 186 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 214.00 | 84 418.00 | | 110 214.00 |
DL TOTAL (I) | 384 560.00 | 324 347.00 | | 384 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 801.00 | 31 815.00 | | 36 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 630.00 | 111 743.00 | | 102 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 543.00 | 160 580.00 | | 115 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 975.00 | 304 137.00 | | 254 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 535.00 | 628 484.00 | | 639 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 902.00 | 297 633.00 | | 233 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FD Production vendue biens | 1 321 638.00 | | 1 321 638.00 | 1 321 638.00 |
FG Production vendue services | 10 652.00 | 4 198.00 | 14 850.00 | 10 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 165.00 | 4 198.00 | 1 337 363.00 | 1 333 165.00 |
FM Production stockée | | | -7 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | 1 311.00 | | 1 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 939.00 | 2 302.00 | | 5 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 272.00 | 2 302.00 | | 8 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 580.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 615.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 211.00 | 1 687.00 | | 8 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 988.00 | 24 995.00 | | 32 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 558.00 | 1 377 829.00 | | 1 368 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 345.00 | 1 293 411.00 | | 1 258 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 214.00 | 84 418.00 | | 110 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 758.00 | 21 124.00 | | 25 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 366.00 | | 31 330.00 | 420 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 451 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 428 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 490.00 | | 31 287.00 | 397 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | 43.00 | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 867.00 | 19 221.00 | 70.00 | 336 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 256.00 | 1 340.00 | | 13 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 611.00 | 17 881.00 | 70.00 | 323 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 052.00 | 24 954.00 | 25 052.00 | 25 052.00 |
6T Sur comptes clients | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 959.00 | 24 954.00 | 28 959.00 | 28 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 959.00 | 24 954.00 | 28 959.00 | 28 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 954.00 | 28 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 387 841.00 | | | 387 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 692.00 | 15 619.00 | 21 073.00 | 36 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VP Divers | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 718.00 | 435 466.00 | 3 252.00 | 438 718.00 |
VW T.V.A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 975.00 | 233 902.00 | 21 073.00 | 254 975.00 |