| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 253.00 | 17 111.00 | 4 141.00 | 21 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 072.00 | 248 527.00 | 37 545.00 | 286 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 200.00 | 81 216.00 | 63 983.00 | 145 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 641.00 | 346 856.00 | 113 785.00 | 460 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 024.00 | 11 530.00 | 5 494.00 | 17 024.00 |
BN En cours de production de biens | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 663.00 | 103 765.00 | 288 898.00 | 392 663.00 |
BZ Autres créances | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CF Disponibilités | 234 814.00 | | 234 814.00 | 234 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 070.00 | 115 295.00 | 609 774.00 | 725 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 712.00 | 462 152.00 | 723 559.00 | 1 185 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
DG Autres réserves | 288 038.00 | 236 368.00 | | 288 038.00 |
DH Report à nouveau | | -1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 768.00 | 152 669.00 | | 122 768.00 |
DK Provisions réglementées | 124.00 | | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 499 123.00 | 476 230.00 | | 499 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 054.00 | 49 639.00 | | 36 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 306.00 | 12 037.00 | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 801.00 | 93 544.00 | | 95 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 133.00 | 155 539.00 | | 82 133.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 435.00 | 310 759.00 | | 224 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 559.00 | 786 990.00 | | 723 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 039.00 | 274 721.00 | | 202 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FD Production vendue biens | 1 294 805.00 | 19 941.00 | 1 314 746.00 | 1 294 805.00 |
FG Production vendue services | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 684.00 | 19 941.00 | 1 316 625.00 | 1 296 684.00 |
FM Production stockée | | | 5 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | 4 125.00 | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 4 960.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 300.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | 110.00 | | 2 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 410.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | 4 549.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 625.00 | 60 316.00 | | 43 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 448.00 | 1 469 892.00 | | 1 348 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 679.00 | 1 317 222.00 | | 1 225 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 768.00 | 152 669.00 | | 122 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 542.00 | 19 406.00 | | 12 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 179.00 | | 29 630.00 | 437 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 168.00 | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 460 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 696.00 | | 557.00 | 20 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 287.00 | | 26 986.00 | 404 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196.00 | | 2 088.00 | 12 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 664.00 | 24 193.00 | | 322 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 070.00 | 2 042.00 | | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 594.00 | 22 150.00 | | 307 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 125.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 290.00 | 11 530.00 | 24 290.00 | 24 290.00 |
6T Sur comptes clients | 6 595.00 | 97 171.00 | | 6 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 884.00 | 108 701.00 | 24 290.00 | 30 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 884.00 | 108 826.00 | 24 290.00 | 30 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 701.00 | 24 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UP Prêts | 5 132.00 | 1 743.00 | 389.00 | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 392 664.00 | 392 664.00 | | 392 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 038.00 | 13 642.00 | 22 396.00 | 36 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VP Divers | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 455.00 | 451 082.00 | 6 373.00 | 457 455.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 436.00 | 202 040.00 | 22 396.00 | 224 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |