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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 580.00 | 282 821.00 | 43 759.00 | 326 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 897.00 | 127 807.00 | 80 090.00 | 207 897.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 850.00 | 431 881.00 | 126 969.00 | 558 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 088.00 | 11 180.00 | 32 909.00 | 44 088.00 |
BN En cours de production de biens | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 483.00 | 15 250.00 | 488 233.00 | 503 483.00 |
BZ Autres créances | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CF Disponibilités | 345 022.00 | | 345 022.00 | 345 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 669.00 | 26 430.00 | 909 239.00 | 935 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 519.00 | 458 312.00 | 1 036 207.00 | 1 494 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DG Autres réserves | 388 878.00 | 384 731.00 | | 388 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 736.00 | 254 147.00 | | 234 736.00 |
DK Provisions réglementées | | 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 711 806.00 | 727 193.00 | | 711 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 772.00 | 43 666.00 | | 31 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 366.00 | 366.00 | | 25 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 669.00 | 82 689.00 | | 135 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 595.00 | 141 439.00 | | 131 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 402.00 | 268 160.00 | | 324 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 207.00 | 995 354.00 | | 1 036 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 662.00 | 236 897.00 | | 304 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 023.00 | | 64 183.00 | 522 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 356.00 | 558 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 356.00 | 534 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 770.00 | | 61 063.00 | 500 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 316.00 | 35 210.00 | 2 644.00 | 399 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 123.00 | | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 186.00 | 35 086.00 | 2 644.00 | 378 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 272.00 | 11 180.00 | 11 272.00 | 11 272.00 |
6T Sur comptes clients | 14 472.00 | 778.00 | | 14 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 744.00 | 11 958.00 | 11 272.00 | 25 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 867.00 | 11 958.00 | 11 395.00 | 25 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 958.00 | 11 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 502 550.00 | 502 550.00 | | 502 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 766.00 | 12 026.00 | 19 740.00 | 31 766.00 |
VI Groupe et associés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 623.00 | 527 503.00 | 3 120.00 | 530 623.00 |
VW T.V.A. | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 402.00 | 304 662.00 | 19 740.00 | 324 402.00 |