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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 696.00 | 15 070.00 | 5 627.00 | 20 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 713.00 | 238 656.00 | 40 057.00 | 278 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 574.00 | 68 939.00 | 56 636.00 | 125 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BF Prêts | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 179.00 | 322 664.00 | 114 515.00 | 437 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 044.00 | 24 290.00 | 15 754.00 | 40 044.00 |
BN En cours de production de biens | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 843.00 | 6 595.00 | 448 249.00 | 454 843.00 |
BZ Autres créances | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CF Disponibilités | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 359.00 | 30 884.00 | 672 475.00 | 703 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 538.00 | 353 548.00 | 786 990.00 | 1 140 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DG Autres réserves | 236 368.00 | 186 155.00 | | 236 368.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 670.00 | 109 214.00 | | 152 670.00 |
DL TOTAL (I) | 476 230.00 | 383 560.00 | | 476 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 640.00 | 36 801.00 | | 49 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 544.00 | 102 630.00 | | 93 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 539.00 | 115 543.00 | | 155 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 760.00 | 254 975.00 | | 310 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 990.00 | 638 535.00 | | 786 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 722.00 | 254 975.00 | | 274 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 346 229.00 | | 1 346 229.00 | 1 346 229.00 |
FG Production vendue services | 79 080.00 | | 79 080.00 | 79 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 309.00 | | 1 425 309.00 | 1 425 309.00 |
FM Production stockée | | | 10 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 476.00 | 1 481.00 | | 4 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 5 939.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 2 333.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 8 272.00 | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 62.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 62.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | 8 211.00 | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 316.00 | 33 988.00 | | 60 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 892.00 | 1 368 558.00 | | 1 469 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 223.00 | 1 259 345.00 | | 1 317 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 670.00 | 109 214.00 | | 152 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 407.00 | 25 758.00 | | 19 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 412.00 | | 43 977.00 | 451 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 863.00 | 12 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 636.00 | 55 574.00 | 437 179.00 | 2 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | 20 696.00 | 2 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 711.00 | 404 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | 8 576.00 | 14 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 646.00 | | 28 352.00 | 428 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | 7 049.00 | 8 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 018.00 | 19 246.00 | 52 601.00 | 356 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 596.00 | 474.00 | | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 422.00 | 18 772.00 | 52 600.00 | 341 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 954.00 | 24 290.00 | 24 954.00 | 24 954.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 954.00 | 30 884.00 | 24 954.00 | 24 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 954.00 | 30 884.00 | 24 954.00 | 24 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 884.00 | 24 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UP Prêts | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 442 581.00 | | | 442 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 594.00 | 13 556.00 | 36 038.00 | 49 594.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VP Divers | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 080.00 | 506 785.00 | 3 295.00 | 510 080.00 |
VW T.V.A. | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 760.00 | 274 722.00 | 36 038.00 | 310 760.00 |