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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 253.00 | 19 278.00 | 1 975.00 | 21 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 245.00 | 258 134.00 | 30 111.00 | 288 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 434.00 | 94 188.00 | 53 246.00 | 147 434.00 |
BF Prêts | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 349.00 | 371 600.00 | 91 749.00 | 463 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 249.00 | 11 320.00 | 14 929.00 | 26 249.00 |
BN En cours de production de biens | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 057.00 | 100 351.00 | 452 707.00 | 553 057.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CF Disponibilités | 220 509.00 | | 220 509.00 | 220 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 100.00 | 111 671.00 | 723 430.00 | 835 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 450.00 | 483 271.00 | 815 179.00 | 1 298 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DG Autres réserves | 310 807.00 | 288 038.00 | | 310 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 924.00 | 122 769.00 | | 193 924.00 |
DK Provisions réglementées | 309.00 | 125.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 593 232.00 | 499 124.00 | | 593 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 407.00 | 36 055.00 | | 22 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 10 306.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 450.00 | 95 802.00 | | 75 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 176.00 | 82 134.00 | | 123 176.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 139.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 947.00 | 224 436.00 | | 221 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 179.00 | 723 560.00 | | 815 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 345.00 | 202 040.00 | | 211 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 641.00 | | 4 451.00 | 460 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 743.00 | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 463 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 273.00 | | 4 406.00 | 431 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | 45.00 | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 856.00 | 24 744.00 | 1.00 | 346 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 112.00 | 2 166.00 | | 17 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 745.00 | 22 578.00 | 1.00 | 329 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125.00 | 184.00 | | 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 530.00 | 11 320.00 | 11 530.00 | 11 530.00 |
6T Sur comptes clients | 103 766.00 | 209.00 | 3 624.00 | 103 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 296.00 | 11 529.00 | 15 154.00 | 115 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 421.00 | 11 713.00 | 15 154.00 | 115 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 529.00 | 15 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UP Prêts | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 436 234.00 | 436 234.00 | | 436 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 396.00 | 11 794.00 | 10 603.00 | 22 396.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 991.00 | 578 963.00 | 3 028.00 | 581 991.00 |
VW T.V.A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 947.00 | 211 345.00 | 10 603.00 | 221 947.00 |