| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 031.00 | 5 291.00 | 2 740.00 | 8 031.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 442.00 | 26 347.00 | 96.00 | 26 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 369.00 | 90 259.00 | 127 110.00 | 217 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 815.00 | 121 897.00 | 153 918.00 | 275 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 067.00 | | 294 067.00 | 294 067.00 |
BZ Autres créances | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 870 302.00 | | 1 870 302.00 | 1 870 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 007.00 | | 2 197 007.00 | 2 197 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 822.00 | 121 897.00 | 2 350 926.00 | 2 472 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 792.00 | 1 613 309.00 | | 5 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 498.00 | 82 483.00 | | 77 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 290.00 | 1 750 792.00 | | 1 828 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 245.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 815.00 | 248 905.00 | | 306 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 928.00 | 202 232.00 | | 214 928.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 10 572.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 636.00 | 461 954.00 | | 522 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 926.00 | 2 212 746.00 | | 2 350 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 636.00 | 461 954.00 | | 522 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 250.00 | | 2 800 250.00 | 2 800 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 250.00 | | 2 800 250.00 | 2 800 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 264.00 | 16 333.00 | | 9 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 930.00 | 395.00 | | 5 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | 57 208.00 | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 930.00 | -3 542.00 | | -5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 606.00 | 40 968.00 | | 39 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 764.00 | 2 305 699.00 | | 2 813 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 266.00 | 2 223 216.00 | | 2 736 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 498.00 | 82 483.00 | | 77 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 229.00 | | 95 225.00 | 193 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 4 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 640.00 | 275 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 27 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 969.00 | 243 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 872.00 | | 6 832.00 | 20 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 387.00 | | 88 393.00 | 167 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 975.00 | 42 506.00 | 12 585.00 | 91 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 4 092.00 | 616.00 | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 160.00 | 38 415.00 | 11 969.00 | 90 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 815.00 | 306 815.00 | | 306 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 294 067.00 | | | 294 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VP Divers | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 621.00 | 331 621.00 | | 331 621.00 |
VW T.V.A. | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 636.00 | 522 636.00 | | 522 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 122.00 | 12 987.00 | | 14 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 665.00 | 10 668.00 | | 17 665.00 |
ST Autres comptes | 67 713.00 | 65 602.00 | | 67 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 157.00 | 22 652.00 | | 24 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 093 835.00 | 933 900.00 | | 1 093 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 435.00 | 53 440.00 | | 63 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | 3 133.00 | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 133.00 | 16 119.00 | | 18 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 558.00 | 447 357.00 | | 511 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 759.00 | 261 369.00 | | 303 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 805.00 | 1 086 263.00 | | 1 266 805.00 |