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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 059.00 | 26 685.00 | 1 375.00 | 28 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 604.00 | 99 683.00 | 122 921.00 | 222 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 978.00 | 135 531.00 | 148 446.00 | 283 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 761.00 | 12 248.00 | 406 513.00 | 418 761.00 |
BZ Autres créances | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CF Disponibilités | 2 288 766.00 | | 2 288 766.00 | 2 288 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 467.00 | 12 248.00 | 2 754 219.00 | 2 766 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 445.00 | 147 779.00 | 2 902 666.00 | 3 050 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 993.00 | 3 290.00 | | 7 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 580.00 | 254 703.00 | | 364 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 573.00 | 2 082 993.00 | | 2 297 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 562.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018.00 | 297.00 | | 5 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 624.00 | 199 229.00 | | 123 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 598.00 | 320 347.00 | | 468 598.00 |
EA Autres dettes | 7 462.00 | 108.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 093.00 | 520 543.00 | | 605 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 666.00 | 2 603 536.00 | | 2 902 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 093.00 | 520 543.00 | | 605 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 562.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 650.00 | | 1 695.00 | 359 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 367.00 | 283 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 367.00 | 250 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 413.00 | | 1 617.00 | 325 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | 78.00 | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 344.00 | 56 581.00 | 36 393.00 | 115 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 7 234.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 413.00 | 49 347.00 | 36 393.00 | 113 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 248.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 717.00 | 208 717.00 | | 208 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 245.00 | 132 245.00 | | 132 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 404 064.00 | | | 404 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VB T. V. A. | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VP Divers | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 795.00 | 477 701.00 | 5 094.00 | 482 795.00 |
VW T.V.A. | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 093.00 | 605 093.00 | | 605 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 196.00 | 29 601.00 | | 19 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 474.00 | 19 226.00 | | 17 474.00 |
ST Autres comptes | 125 817.00 | 126 207.00 | | 125 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 529.00 | 31 613.00 | | 44 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 162.00 | 19 732.00 | | 20 162.00 |
YT Sous‐traitance | 658 351.00 | 1 258 432.00 | | 658 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 420.00 | 48 630.00 | | 77 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 006.00 | 7 932.00 | | 10 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 202.00 | 37 533.00 | | 29 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 309.00 | 661 250.00 | | 607 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 186.00 | 385 239.00 | | 226 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 592.00 | 1 484 108.00 | | 923 592.00 |