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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 839.00 | 27 322.00 | 1 517.00 | 28 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 881.00 | 124 303.00 | 128 578.00 | 252 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 035.00 | 160 789.00 | 154 246.00 | 315 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 117.00 | | 491 117.00 | 491 117.00 |
BZ Autres créances | 45 105.00 | 12 548.00 | 32 557.00 | 45 105.00 |
CF Disponibilités | 2 505 251.00 | | 2 505 251.00 | 2 505 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 397.00 | 12 548.00 | 3 082 849.00 | 3 095 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 432.00 | 173 337.00 | 3 237 095.00 | 3 410 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 140 000.00 | 1 870 000.00 | | 2 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 573.00 | 7 993.00 | | 2 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 035.00 | 364 580.00 | | 446 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 608.00 | 2 297 573.00 | | 2 643 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 390.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 685.00 | 5 018.00 | | 30 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 724.00 | 123 624.00 | | 264 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 184.00 | 468 598.00 | | 291 184.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 7 462.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 487.00 | 605 093.00 | | 593 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 095.00 | 2 902 666.00 | | 3 237 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 487.00 | 605 093.00 | | 593 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 390.00 | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 902.00 | | 2 927 902.00 | 2 927 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 902.00 | | 2 927 902.00 | 2 927 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 406.00 | 28 073.00 | | 23 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 27 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 27 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | -186.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 39 788.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -12 788.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 453.00 | 187 207.00 | | 194 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 797.00 | 3 159 151.00 | | 2 968 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 763.00 | 2 794 571.00 | | 2 522 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 035.00 | 364 580.00 | | 446 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 978.00 | | 50 564.00 | 283 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 508.00 | 315 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 508.00 | 281 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 663.00 | | 50 564.00 | 250 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 531.00 | 44 765.00 | 19 508.00 | 135 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 368.00 | 44 765.00 | 19 508.00 | 126 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 248.00 | 12 548.00 | 12 248.00 | 12 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 248.00 | 12 548.00 | 12 248.00 | 12 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 548.00 | 12 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 724.00 | 264 724.00 | | 264 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 491 117.00 | 491 117.00 | | 491 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VP Divers | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 241.00 | 590 147.00 | 5 094.00 | 595 241.00 |
VW T.V.A. | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 487.00 | 593 487.00 | | 593 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 442.00 | 19 196.00 | | 16 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 046.00 | 17 474.00 | | 18 046.00 |
ST Autres comptes | 133 938.00 | 125 817.00 | | 133 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 112.00 | 44 529.00 | | 37 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 695.00 | 20 162.00 | | 7 695.00 |
YT Sous‐traitance | 690 548.00 | 658 351.00 | | 690 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 160.00 | 77 420.00 | | 82 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 235.00 | 10 006.00 | | 8 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 677.00 | 29 202.00 | | 24 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 147.00 | 607 309.00 | | 575 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 971.00 | 226 186.00 | | 209 971.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 805.00 | 923 592.00 | | 961 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |