| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 1 930.00 | 7 234.00 | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 971.00 | 86 971.00 | 212 000.00 | 298 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 650.00 | 115 344.00 | 244 306.00 | 359 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 895.00 | | 267 895.00 | 267 895.00 |
BZ Autres créances | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CF Disponibilités | 2 049 059.00 | | 2 049 059.00 | 2 049 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 230.00 | | 2 359 230.00 | 2 359 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 880.00 | 115 344.00 | 2 603 536.00 | 2 718 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 290.00 | 5 792.00 | | 3 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 703.00 | 77 498.00 | | 254 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 993.00 | 1 828 290.00 | | 2 082 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 540.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 41.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 229.00 | 306 815.00 | | 199 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 347.00 | 214 928.00 | | 320 347.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 312.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 543.00 | 522 636.00 | | 520 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 536.00 | 2 350 926.00 | | 2 603 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 543.00 | 522 636.00 | | 520 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 540.00 | | 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 928.00 | | 3 340 928.00 | 3 340 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 928.00 | | 3 340 928.00 | 3 340 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 197.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 927.00 | 9 264.00 | | 12 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 701.00 | 5 930.00 | | 12 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 735.00 | 5 930.00 | | 73 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 415.00 | -5 930.00 | | -22 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 616.00 | 39 606.00 | | 135 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 261.00 | 2 813 764.00 | | 3 407 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 558.00 | 2 736 266.00 | | 3 152 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 703.00 | 77 498.00 | | 254 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 815.00 | | 199 220.00 | 275 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 384.00 | 359 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 28 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 784.00 | 325 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 088.00 | | 7 733.00 | 27 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 812.00 | | 190 386.00 | 243 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916.00 | | 1 101.00 | 4 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 897.00 | 41 197.00 | 47 750.00 | 121 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | -3 361.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 606.00 | 44 558.00 | 47 750.00 | 116 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 229.00 | 199 229.00 | | 199 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 532.00 | 91 532.00 | | 91 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 267 895.00 | | | 267 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VP Divers | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 187.00 | 310 171.00 | 6 016.00 | 316 187.00 |
VW T.V.A. | 172 785.00 | 172 785.00 | | 172 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 543.00 | 520 543.00 | | 520 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 601.00 | 14 122.00 | | 29 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 226.00 | 17 665.00 | | 19 226.00 |
ST Autres comptes | 126 207.00 | 67 713.00 | | 126 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 613.00 | 24 157.00 | | 31 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258 432.00 | 1 093 835.00 | | 1 258 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 630.00 | 63 435.00 | | 48 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 932.00 | 4 011.00 | | 7 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 533.00 | 18 133.00 | | 37 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 250.00 | 511 558.00 | | 661 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 239.00 | 303 759.00 | | 385 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 108.00 | 1 266 805.00 | | 1 484 108.00 |