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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 829.00 | 28 336.00 | 2 493.00 | 30 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 730.00 | 167 028.00 | 87 702.00 | 254 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 778.00 | 204 527.00 | 109 251.00 | 313 778.00 |
BN En cours de production de biens | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 576.00 | | 162 576.00 | 162 576.00 |
BZ Autres créances | 53 416.00 | 1 997.00 | 51 419.00 | 53 416.00 |
CF Disponibilités | 2 484 290.00 | | 2 484 290.00 | 2 484 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 167.00 | 1 997.00 | 2 725 170.00 | 2 727 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 945.00 | 206 525.00 | 2 834 421.00 | 3 040 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 151 428.00 | 2 140 000.00 | | 2 151 428.00 |
DH Report à nouveau | 8 608.00 | 2 573.00 | | 8 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 503.00 | 446 035.00 | | 397 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 539.00 | 2 643 608.00 | | 2 612 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 581.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 30 685.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 264 724.00 | | 84 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 752.00 | 291 184.00 | | 136 752.00 |
EA Autres dettes | | 6 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 882.00 | 593 487.00 | | 221 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 421.00 | 3 237 095.00 | | 2 834 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 882.00 | 593 487.00 | | 221 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 581.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 276.00 | | 2 357 276.00 | 2 357 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 276.00 | | 2 357 276.00 | 2 357 276.00 |
FM Production stockée | | | 20 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 967.00 | 23 406.00 | | 21 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 700.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 700.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 133.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 234.00 | 194 453.00 | | 168 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 088.00 | 2 968 797.00 | | 2 414 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 585.00 | 2 522 763.00 | | 2 016 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 503.00 | 446 035.00 | | 397 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 035.00 | | 3 838.00 | 315 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 094.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 313 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 720.00 | | 3 838.00 | 281 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 789.00 | 43 739.00 | | 160 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 625.00 | 43 739.00 | | 151 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 548.00 | | 10 551.00 | 12 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 548.00 | | 10 551.00 | 12 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 548.00 | | 10 551.00 | 12 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
UX Autres créances clients | 162 576.00 | 162 576.00 | | 162 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 408.00 | 222 408.00 | | 222 408.00 |
VW T.V.A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 882.00 | 221 882.00 | | 221 882.00 |