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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
AP Constructions | 1 118 998.00 | 415 918.00 | 703 080.00 | 1 118 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 103.00 | 31 267.00 | 7 837.00 | 39 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 262.00 | 118 023.00 | 24 238.00 | 142 262.00 |
BF Prêts | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 456.00 | 599 318.00 | 976 138.00 | 1 575 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 299.00 | 74 027.00 | 1 645 271.00 | 1 719 299.00 |
BZ Autres créances | 31 763.00 | 968.00 | 30 795.00 | 31 763.00 |
CF Disponibilités | 1 150 293.00 | | 1 150 293.00 | 1 150 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 977.00 | 74 995.00 | 2 920 982.00 | 2 995 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 434.00 | 674 313.00 | 3 897 120.00 | 4 571 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 863.00 | | | 237 863.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 716.00 | 135 546.00 | | 109 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
DH Report à nouveau | 841 168.00 | 714 234.00 | | 841 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 757.00 | 411 878.00 | | 493 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 166.00 | 143 722.00 | | 137 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 251.00 | 1 630 824.00 | | 1 807 251.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 338.00 | 487 985.00 | | 408 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 335.00 | 8 857.00 | | 12 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 744.00 | 1 193 986.00 | | 1 112 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 265.00 | 314 068.00 | | 230 265.00 |
EA Autres dettes | 311 687.00 | 295.00 | | 311 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 370.00 | 2 005 191.00 | | 2 075 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 120.00 | 3 650 515.00 | | 3 897 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 725.00 | | | 1 747 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 806 581.00 | 1 343 920.00 | 15 150 501.00 | 13 806 581.00 |
FG Production vendue services | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 877 053.00 | 1 343 920.00 | 15 220 973.00 | 13 877 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 271 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 772 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 523 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 083.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 30 848.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | 37 404.00 | | 7 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 142.00 | 3 300.00 | | 7 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | 3 300.00 | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | 34 104.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 461.00 | 205 121.00 | | 249 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 279 650.00 | 10 713 411.00 | | 15 279 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 785 893.00 | 10 301 533.00 | | 14 785 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 757.00 | 411 878.00 | | 493 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 463.00 | | 253 993.00 | 1 321 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 370.00 | | 18 993.00 | 1 281 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | | 235 000.00 | 5 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 678.00 | 67 640.00 | | 531 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 623.00 | 3 488.00 | | 30 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 056.00 | 64 152.00 | | 501 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 64 747.00 | 16 395.00 | 7 115.00 | 64 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968.00 | | | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 715.00 | 16 395.00 | 7 115.00 | 65 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 215.00 | 30 895.00 | 21 615.00 | 80 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 895.00 | 21 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 744.00 | 1 112 744.00 | | 1 112 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 521.00 | 93 521.00 | | 93 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 687.00 | 311 687.00 | | 311 687.00 |
UP Prêts | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 065.00 | | | 1 642 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 235.00 | 80 590.00 | 327 645.00 | 408 235.00 |
VI Groupe et associés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VP Divers | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 681.00 | 2 014 681.00 | | 2 014 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 370.00 | 1 747 725.00 | 327 645.00 | 2 075 370.00 |