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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 630.00 | 36 792.00 | 10 838.00 | 47 630.00 |
AP Constructions | 1 159 048.00 | 545 154.00 | 613 894.00 | 1 159 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 023.00 | 134 267.00 | 77 756.00 | 212 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 097.00 | 166 315.00 | 83 782.00 | 250 097.00 |
BF Prêts | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 323.00 | 882 528.00 | 920 794.00 | 1 803 323.00 |
BT Marchandises | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 623.00 | 115 466.00 | 1 766 157.00 | 1 881 623.00 |
BZ Autres créances | 100 261.00 | 968.00 | 99 293.00 | 100 261.00 |
CF Disponibilités | 1 621 473.00 | | 1 621 473.00 | 1 621 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 439.00 | 116 434.00 | 3 623 005.00 | 3 739 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 762.00 | 998 962.00 | 4 543 799.00 | 5 542 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 528.00 | 1 140 710.00 | | 1 550 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 000.00 | 409 818.00 | | 261 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 499.00 | 124 055.00 | | 117 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 565.00 | 2 082 121.00 | | 2 336 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 764.00 | 246 352.00 | | 164 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 371.00 | 5 326.00 | | 8 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 868.00 | 1 737 348.00 | | 1 767 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 368.00 | 300 823.00 | | 261 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 235.00 | 2 290 144.00 | | 2 207 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 799.00 | 4 386 765.00 | | 4 543 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 673.00 | 2 125 434.00 | | 2 124 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 858 971.00 | 505 696.00 | 23 364 667.00 | 22 858 971.00 |
FG Production vendue services | 83 493.00 | 387.00 | 83 880.00 | 83 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 942 464.00 | 506 083.00 | 23 448 547.00 | 22 942 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 470 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 642 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 070 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | 20 090.00 | | 3 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 288.00 | 6 424.00 | | 4 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 859.00 | 8 331.00 | | 11 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 147.00 | 14 756.00 | | 16 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | 559.00 | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | 559.00 | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 389.00 | 14 197.00 | | 11 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 040.00 | 8 127.00 | | 32 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 632.00 | 136 074.00 | | 113 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 488 303.00 | 20 961 290.00 | | 23 488 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 303.00 | 20 551 473.00 | | 23 227 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 000.00 | 409 818.00 | | 261 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 864.00 | | 105 517.00 | 1 696 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 110.00 | | 13 520.00 | 34 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 171.00 | | 91 997.00 | 1 529 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 928.00 | 103 601.00 | | 778 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 110.00 | 2 682.00 | | 34 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 818.00 | 100 919.00 | | 744 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 61 386.00 | 58 193.00 | 4 113.00 | 61 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968.00 | | | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 354.00 | 58 193.00 | 4 113.00 | 62 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 854.00 | 58 193.00 | 18 613.00 | 76 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 193.00 | 18 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 868.00 | 1 767 868.00 | | 1 767 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 976.00 | 105 976.00 | | 105 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UP Prêts | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 441.00 | 1 761 441.00 | | 1 761 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 182.00 | 120 182.00 | | 120 182.00 |
VB T. V. A. | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 715.00 | 82 152.00 | 82 563.00 | 164 715.00 |
VI Groupe et associés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 384.00 | 2 150 384.00 | | 2 150 384.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 235.00 | 2 124 673.00 | 82 563.00 | 2 207 235.00 |