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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
AP Constructions | 1 125 048.00 | 500 782.00 | 624 266.00 | 1 125 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 023.00 | 96 461.00 | 115 562.00 | 212 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 100.00 | 147 575.00 | 44 526.00 | 192 100.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | 135 932.00 | | 135 932.00 | 135 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 197.00 | 778 928.00 | 926 269.00 | 1 705 197.00 |
BT Marchandises | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 226.00 | 61 386.00 | 1 918 840.00 | 1 980 226.00 |
BZ Autres créances | 53 390.00 | 968.00 | 52 422.00 | 53 390.00 |
CF Disponibilités | 1 374 558.00 | | 1 374 558.00 | 1 374 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 851.00 | 62 354.00 | 3 460 496.00 | 3 522 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 048.00 | 841 282.00 | 4 386 765.00 | 5 228 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 795.00 | | | 138 795.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 710.00 | 841 797.00 | | 1 140 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 818.00 | 298 913.00 | | 409 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 055.00 | 130 611.00 | | 124 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 121.00 | 1 678 859.00 | | 2 082 121.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 352.00 | 327 676.00 | | 246 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | 2 382.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 348.00 | 1 280 493.00 | | 1 737 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 823.00 | 294 185.00 | | 300 823.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 144.00 | 1 905 032.00 | | 2 290 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 765.00 | 3 598 391.00 | | 4 386 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 434.00 | 1 658 680.00 | | 2 125 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 034 122.00 | 773 752.00 | 20 807 874.00 | 20 034 122.00 |
FG Production vendue services | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 127 625.00 | 773 752.00 | 20 901 377.00 | 20 127 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 944 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 154 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 400 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 090.00 | 26 712.00 | | 20 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | 372.00 | | 6 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 331.00 | 9 793.00 | | 8 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 756.00 | 10 165.00 | | 14 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 2 742.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 2 742.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 197.00 | 7 423.00 | | 14 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 127.00 | 10 212.00 | | 8 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 074.00 | 140 808.00 | | 136 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 961 290.00 | 16 273 526.00 | | 20 961 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 551 473.00 | 15 974 613.00 | | 20 551 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 818.00 | 298 913.00 | | 409 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 820.00 | | 101 377.00 | 1 603 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 794.00 | | 101 377.00 | 1 427 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 529.00 | 100 399.00 | | 678 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 419.00 | 100 399.00 | | 644 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 76 264.00 | 7 875.00 | 22 752.00 | 76 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968.00 | | | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 231.00 | 7 875.00 | 22 752.00 | 77 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 731.00 | 7 875.00 | 22 752.00 | 91 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 721.00 | 22 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 348.00 | 1 737 348.00 | | 1 737 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 670.00 | 138 670.00 | | 138 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UP Prêts | 135 932.00 | 135 932.00 | | 135 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 047.00 | 1 916 047.00 | | 1 916 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 352.00 | 81 642.00 | 164 711.00 | 246 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VP Divers | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 002.00 | 2 196 002.00 | | 2 196 002.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 144.00 | 2 125 434.00 | 164 711.00 | 2 290 144.00 |