| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
AP Constructions | 1 118 998.00 | 459 148.00 | 659 850.00 | 1 118 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 683.00 | 51 568.00 | 107 115.00 | 158 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 113.00 | 133 702.00 | 16 411.00 | 150 113.00 |
BF Prêts | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 986.00 | 678 529.00 | 881 458.00 | 1 559 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 87 982.00 | | 87 982.00 | 87 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 857.00 | 76 264.00 | 1 395 593.00 | 1 471 857.00 |
BZ Autres créances | 158 112.00 | 968.00 | 157 144.00 | 158 112.00 |
CF Disponibilités | 1 051 020.00 | | 1 051 020.00 | 1 051 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 165.00 | 77 231.00 | 2 716 933.00 | 2 794 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 151.00 | 755 760.00 | 3 598 391.00 | 4 354 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 005.00 | 109 716.00 | | 115 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
DH Report à nouveau | 841 797.00 | 841 168.00 | | 841 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 913.00 | 493 757.00 | | 298 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 611.00 | 137 166.00 | | 130 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 859.00 | 1 807 251.00 | | 1 678 859.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 676.00 | 408 338.00 | | 327 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 12 335.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 493.00 | 1 112 744.00 | | 1 280 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 185.00 | 230 265.00 | | 294 185.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 311 687.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 032.00 | 2 075 370.00 | | 1 905 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 391.00 | 3 897 120.00 | | 3 598 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 680.00 | 1 747 725.00 | | 1 658 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 465 471.00 | 661 606.00 | 16 127 077.00 | 15 465 471.00 |
FG Production vendue services | 82 225.00 | 745.00 | 82 970.00 | 82 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 547 696.00 | 662 351.00 | 16 210 047.00 | 15 547 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 257 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 008 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 816 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 712.00 | 8 113.00 | | 26 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 819.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 793.00 | 6 556.00 | | 9 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 165.00 | 7 375.00 | | 10 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | 7 142.00 | | 2 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 8 253.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 423.00 | -878.00 | | 7 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 808.00 | 249 461.00 | | 140 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 273 526.00 | 15 279 650.00 | | 16 273 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 974 613.00 | 14 785 893.00 | | 15 974 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 913.00 | 493 757.00 | | 298 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 956.00 | | 130 030.00 | 1 429 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 363.00 | | 127 431.00 | 1 300 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 483.00 | | 2 599.00 | 95 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 318.00 | 79 211.00 | | 599 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 208.00 | 79 211.00 | | 565 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 74 027.00 | 8 555.00 | 6 318.00 | 74 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968.00 | | | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 995.00 | 8 555.00 | 6 318.00 | 74 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 495.00 | 23 055.00 | 20 818.00 | 89 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 055.00 | 20 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 493.00 | 1 280 493.00 | | 1 280 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 367.00 | 125 367.00 | | 125 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 005.00 | 132 005.00 | | 132 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UP Prêts | 92 099.00 | | | 92 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 100.00 | | | 1 392 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 539.00 | 81 188.00 | 246 351.00 | 327 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
VP Divers | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 124.00 | 1 750 124.00 | | 1 750 124.00 |
VW T.V.A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 032.00 | 1 658 680.00 | 246 351.00 | 1 905 032.00 |