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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 299.00 | 56 727.00 | 9 572.00 | 66 299.00 |
AP Constructions | 1 159 048.00 | 681 174.00 | 477 874.00 | 1 159 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 988.00 | 225 084.00 | 59 904.00 | 284 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 867.00 | 253 352.00 | 107 515.00 | 360 867.00 |
BF Prêts | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 625.00 | 1 216 337.00 | 687 287.00 | 1 903 625.00 |
BT Marchandises | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 062.00 | 111 079.00 | 1 768 984.00 | 1 880 062.00 |
BZ Autres créances | 136 609.00 | | 136 609.00 | 136 609.00 |
CF Disponibilités | 775 074.00 | | 775 074.00 | 775 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 711.00 | 111 079.00 | 2 846 632.00 | 2 957 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 335.00 | 1 327 416.00 | 3 533 919.00 | 4 861 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 888.00 | 111 125.00 | | 88 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 524.00 | 67 090.00 | | 69 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 123 266.00 | 123 266.00 | | 123 266.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 296.00 | 1 731 181.00 | | 1 430 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 416.00 | 82 617.00 | | -28 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 831.00 | 104 387.00 | | 97 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 887.00 | 2 319 164.00 | | 1 880 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 1 053.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 174.00 | 14 283.00 | | 21 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 116.00 | 1 163 914.00 | | 1 447 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 221.00 | 179 538.00 | | 180 221.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | 2 345.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 033.00 | 1 361 134.00 | | 1 653 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 919.00 | 3 710 298.00 | | 3 533 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 033.00 | 1 361 134.00 | | 1 653 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 936 589.00 | 586 366.00 | 17 522 955.00 | 16 936 589.00 |
FG Production vendue services | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 984 708.00 | 586 366.00 | 17 571 074.00 | 16 984 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 681 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 027 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 429.00 | |
GE Autres charges | | | 71 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 727 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 765.00 | 19 027.00 | | 38 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 5 664.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 631.00 | 12 220.00 | | 39 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397.00 | 4 439.00 | | 4 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | 34 439.00 | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 234.00 | -22 219.00 | | 35 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 947.00 | 17 781.00 | | 18 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 722 460.00 | 19 831 267.00 | | 17 722 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 750 876.00 | 19 748 650.00 | | 17 750 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 416.00 | 82 617.00 | | -28 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 694.00 | | 124 393.00 | 1 784 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 462.00 | 32 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 1 903 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 705.00 | | 6 594.00 | 59 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 507.00 | | 97 396.00 | 1 707 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 482.00 | | 20 403.00 | 17 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 890.00 | 99 447.00 | | 1 116 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 799.00 | 6 928.00 | | 49 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 091.00 | 92 519.00 | | 1 067 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 486.00 | 45 429.00 | 71 836.00 | 137 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 453.00 | 45 429.00 | 72 804.00 | 138 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 453.00 | 45 429.00 | 102 804.00 | 168 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 429.00 | 71 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 116.00 | 1 447 116.00 | | 1 447 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UP Prêts | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 273.00 | 1 761 273.00 | | 1 761 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
VB T. V. A. | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 882.00 | 2 084 882.00 | | 2 084 882.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 033.00 | 1 653 033.00 | | 1 653 033.00 |