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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 494.00 | 58 082.00 | 8 412.00 | 66 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 619.00 | 52 937.00 | 26 682.00 | 79 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 578.00 | 111 020.00 | 37 559.00 | 148 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BZ Autres créances | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 603.00 | | 117 603.00 | 117 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 181.00 | 111 020.00 | 155 161.00 | 266 181.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 815.00 | 12 421.00 | | 12 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 289.00 | 67 894.00 | | 51 289.00 |
DL TOTAL (I) | 72 489.00 | 88 700.00 | | 72 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 106.00 | 8 562.00 | | 10 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 16 059.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 959.00 | 53 008.00 | | 56 959.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 5 894.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 672.00 | 83 523.00 | | 82 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 161.00 | 172 223.00 | | 155 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 672.00 | 83 523.00 | | 82 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 484.00 | | 388 484.00 | 388 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 484.00 | | 388 484.00 | 388 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 820.00 | |
GE Autres charges | | | 26 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 391.00 | 26 323.00 | | 26 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 15 208.00 | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 644.00 | 393 367.00 | | 388 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 355.00 | 325 472.00 | | 337 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 289.00 | 67 894.00 | | 51 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 110.00 | | 18 150.00 | 133 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 148 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 146 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 645.00 | | 18 150.00 | 130 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 378.00 | 15 820.00 | 2 179.00 | 97 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 378.00 | 15 820.00 | 2 179.00 | 97 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VI Groupe et associés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | 3 312.00 | | 5 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | 5 371.00 | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 40 444.00 | 37 392.00 | | 40 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 188.00 | 29 629.00 | | 30 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 451.00 | 9 038.00 | | 8 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 502.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 550.00 | 4 814.00 | | 6 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 697.00 | 78 634.00 | | 77 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 734.00 | 20 034.00 | | 21 734.00 |
ZE Dividendes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 129.00 | 81 430.00 | | 85 129.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |