| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 801.00 | 58 292.00 | 16 509.00 | 74 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 194.00 | 69 793.00 | 11 401.00 | 81 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 466.00 | 128 085.00 | 30 381.00 | 158 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BZ Autres créances | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CF Disponibilités | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 356.00 | | 164 356.00 | 164 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 821.00 | 128 085.00 | 194 736.00 | 322 821.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 552.00 | 38 148.00 | | 38 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 773.00 | 79 403.00 | | 45 773.00 |
DL TOTAL (I) | 92 709.00 | 125 936.00 | | 92 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 737.00 | 3 662.00 | | 37 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 17 620.00 | | 15 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 162.00 | 59 043.00 | | 44 162.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | 4 769.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 027.00 | 85 093.00 | | 102 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 736.00 | 211 029.00 | | 194 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 027.00 | 85 093.00 | | 102 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 090.00 | | 337 090.00 | 337 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 090.00 | | 337 090.00 | 337 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 22 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 002.00 | 29 521.00 | | 22 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 939.00 | 400.00 | | 3 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 299.00 | 400.00 | | 7 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | 400.00 | | 3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 15 622.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 488.00 | 399 661.00 | | 344 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 715.00 | 320 258.00 | | 298 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 773.00 | 79 403.00 | | 45 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 406.00 | | 22 982.00 | 147 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 922.00 | 158 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 922.00 | 155 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 936.00 | | 22 980.00 | 144 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 2.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 185.00 | 11 199.00 | 9 299.00 | 126 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 185.00 | 11 199.00 | 9 299.00 | 126 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 027.00 | 102 027.00 | | 102 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | 3 763.00 | | 4 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 738.00 | 5 488.00 | | 5 738.00 |
ST Autres comptes | 35 889.00 | 36 319.00 | | 35 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 716.00 | 29 007.00 | | 29 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 606.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 910.00 | 5 369.00 | | 5 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 418.00 | 79 044.00 | | 67 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 533.00 | 18 410.00 | | 17 533.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 344.00 | 70 814.00 | | 71 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |