| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 796.00 | 62 059.00 | 4 738.00 | 66 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 140.00 | 64 127.00 | 14 013.00 | 78 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 406.00 | 126 185.00 | 21 221.00 | 147 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 809.00 | | 189 809.00 | 189 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 214.00 | 126 185.00 | 211 029.00 | 337 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 148.00 | 13 105.00 | | 38 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 403.00 | 25 044.00 | | 79 403.00 |
DL TOTAL (I) | 125 936.00 | 46 533.00 | | 125 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 6 850.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 620.00 | 20 661.00 | | 17 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 043.00 | 59 322.00 | | 59 043.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 4 076.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 093.00 | 90 909.00 | | 85 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 029.00 | 137 442.00 | | 211 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 093.00 | 90 909.00 | | 85 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 219.00 | | 395 219.00 | 395 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 219.00 | | 395 219.00 | 395 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 29 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 521.00 | 24 499.00 | | 29 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -90.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | -3 581.00 | | 15 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 661.00 | 339 225.00 | | 399 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 258.00 | 314 182.00 | | 320 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 403.00 | 25 044.00 | | 79 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 102.00 | | 3 154.00 | 147 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 147 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 144 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 634.00 | | 3 152.00 | 144 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 2.00 | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 762.00 | 9 273.00 | 2 850.00 | 119 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 762.00 | 9 273.00 | 2 850.00 | 119 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | 5 302.00 | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 488.00 | 5 598.00 | | 5 488.00 |
ST Autres comptes | 36 319.00 | 39 901.00 | | 36 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 007.00 | 28 448.00 | | 29 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 491.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 369.00 | 6 793.00 | | 5 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 044.00 | 67 827.00 | | 79 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 410.00 | 19 090.00 | | 18 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 814.00 | 73 947.00 | | 70 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |