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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 801.00 | 62 085.00 | 12 715.00 | 74 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 340.00 | 69 730.00 | 9 610.00 | 79 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 614.00 | 131 815.00 | 24 798.00 | 156 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 153 789.00 | | 153 789.00 | 153 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 345.00 | | 186 345.00 | 186 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 959.00 | 131 815.00 | 211 144.00 | 342 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 574.00 | 38 552.00 | | 38 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 171.00 | 45 773.00 | | 54 171.00 |
DL TOTAL (I) | 101 130.00 | 92 709.00 | | 101 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 683.00 | 37 737.00 | | 17 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 15 704.00 | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 510.00 | 44 162.00 | | 67 510.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | 4 424.00 | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 014.00 | 102 027.00 | | 110 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 144.00 | 194 736.00 | | 211 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 014.00 | 102 027.00 | | 110 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 993.00 | | 354 993.00 | 354 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 993.00 | | 354 993.00 | 354 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | 23 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 477.00 | 22 002.00 | | 23 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 476.00 | 3 360.00 | | 11 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 476.00 | 7 299.00 | | 11 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 476.00 | 3 176.00 | | 11 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 2 511.00 | | 14 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 545.00 | 344 488.00 | | 366 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 374.00 | 298 715.00 | | 312 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 171.00 | 45 773.00 | | 54 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 466.00 | | 3 502.00 | 158 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 354.00 | 156 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 354.00 | 154 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 995.00 | | 3 500.00 | 155 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | 2.00 | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 085.00 | 9 084.00 | 5 354.00 | 128 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 085.00 | 9 084.00 | 5 354.00 | 128 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VW T.V.A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | 4 316.00 | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 764.00 | 5 738.00 | | 5 764.00 |
ST Autres comptes | 38 580.00 | 35 889.00 | | 38 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 362.00 | 29 716.00 | | 30 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 1 594.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 240.00 | 5 910.00 | | 5 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 999.00 | 67 418.00 | | 70 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 219.00 | 17 533.00 | | 18 219.00 |
ZE Dividendes | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 705.00 | 71 344.00 | | 74 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |