| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 091.00 | 68 259.00 | 8 832.00 | 77 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 020.00 | 76 860.00 | 9 159.00 | 86 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 587.00 | 145 119.00 | 20 468.00 | 165 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 129 205.00 | | 129 205.00 | 129 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 561.00 | | 161 561.00 | 161 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 148.00 | 145 119.00 | 182 029.00 | 327 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 155.00 | 38 745.00 | | 39 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 521.00 | 48 910.00 | | 60 521.00 |
DL TOTAL (I) | 108 061.00 | 96 040.00 | | 108 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 275.00 | 11 548.00 | | 11 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 18 537.00 | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 397.00 | 55 134.00 | | 42 397.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 3 660.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 968.00 | 88 879.00 | | 73 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 029.00 | 184 918.00 | | 182 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 968.00 | 88 879.00 | | 73 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 25 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 649.00 | 24 671.00 | | 25 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 405.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 862.00 | 12 138.00 | | 15 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 092.00 | 361 411.00 | | 394 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 571.00 | 312 501.00 | | 333 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 521.00 | 48 910.00 | | 60 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 349.00 | | 4 671.00 | 166 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 433.00 | 165 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 163 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 875.00 | | 4 669.00 | 163 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2.00 | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 142.00 | 9 410.00 | 5 433.00 | 141 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 142.00 | 9 410.00 | 5 433.00 | 141 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 3 653.00 | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 840.00 | 5 640.00 | | 5 840.00 |
ST Autres comptes | 35 374.00 | 35 194.00 | | 35 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 882.00 | 30 758.00 | | 32 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | 1 714.00 | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | 5 367.00 | | 5 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 809.00 | 72 307.00 | | 78 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 653.00 | 18 341.00 | | 18 653.00 |
ZE Dividendes | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 097.00 | 71 592.00 | | 74 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |