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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 223.00 | 372.00 | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 397 376.00 | 223.00 | 7 397 153.00 | 7 397 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BZ Autres créances | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 867 767.00 | | 1 867 767.00 | 1 867 767.00 |
CF Disponibilités | 139 732.00 | | 139 732.00 | 139 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 096.00 | | 2 153 096.00 | 2 153 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 472.00 | 223.00 | 9 550 249.00 | 9 550 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
CU Autres participations | 7 307 731.00 | | 7 307 731.00 | 7 307 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 4 321 276.00 | 4 349 944.00 | | 4 321 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 011.00 | -28 668.00 | | -36 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 667.00 | 4 391 677.00 | | 4 355 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628 525.00 | | | 3 628 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 520.00 | 239.00 | | 1 517 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 4 257.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 272.00 | 1 224.00 | | 22 272.00 |
EA Autres dettes | 20 779.00 | 11 461.00 | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 583.00 | 17 181.00 | | 5 194 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 249.00 | 4 408 858.00 | | 9 550 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 927.00 | 17 181.00 | | 2 089 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 593.00 | | 178 593.00 | 178 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 593.00 | | 178 593.00 | 178 593.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 069.00 | 45 052.00 | | 65 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 069.00 | 104 547.00 | | 247 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 080.00 | 133 215.00 | | 283 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 011.00 | -28 668.00 | | -36 011.00 |