| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937.00 | 1 183.00 | 1 754.00 | 2 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 718.00 | | 175 718.00 | 175 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 387.00 | 1 183.00 | 7 485 203.00 | 7 486 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
BZ Autres créances | 91 720.00 | 89 500.00 | 2 220.00 | 91 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 494 746.00 | | 2 494 746.00 | 2 494 746.00 |
CF Disponibilités | 233 905.00 | | 233 905.00 | 233 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 853 414.00 | 89 500.00 | 2 763 914.00 | 2 853 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 801.00 | 90 683.00 | 10 249 117.00 | 10 339 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 718.00 | | | 175 718.00 |
CU Autres participations | 7 307 731.00 | | 7 307 731.00 | 7 307 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 6 813 115.00 | 5 768 342.00 | | 6 813 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 854.00 | 1 044 774.00 | | 1 150 854.00 |
DL TOTAL (I) | 8 034 370.00 | 6 883 516.00 | | 8 034 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 004.00 | 2 627 621.00 | | 2 112 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 530.00 | 607 111.00 | | 52 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 628.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 060.00 | 49 572.00 | | 39 060.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | 6 228.00 | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 747.00 | 3 295 159.00 | | 2 214 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 249 117.00 | 10 178 675.00 | | 10 249 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 498.00 | 1 199 795.00 | | 633 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 111.00 | | | 607 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 357.00 | | 284 357.00 | 284 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 357.00 | | 284 357.00 | 284 357.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 458.00 | 63 398.00 | | 61 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 283.00 | 30 652.00 | | 34 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 264.00 | 1 314 306.00 | | 1 407 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 410.00 | 269 533.00 | | 256 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 854.00 | 1 044 774.00 | | 1 150 854.00 |