| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937.00 | 2 805.00 | 133.00 | 2 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 667.00 | | 179 667.00 | 179 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 230 357.00 | 2 805.00 | 9 227 552.00 | 9 230 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
BZ Autres créances | 189 948.00 | 89 500.00 | 100 448.00 | 189 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 324 577.00 | | 1 324 577.00 | 1 324 577.00 |
CF Disponibilités | 759 759.00 | | 759 759.00 | 759 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 224.00 | 89 500.00 | 2 299 724.00 | 2 389 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 581.00 | 92 305.00 | 11 527 276.00 | 11 619 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 724.00 | | | 177 724.00 |
CU Autres participations | 9 047 752.00 | | 9 047 752.00 | 9 047 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 8 489 793.00 | 7 963 969.00 | | 8 489 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 792.00 | 525 824.00 | | 789 792.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349 986.00 | 8 560 194.00 | | 9 349 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 526.00 | 2 194 437.00 | | 2 066 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 405.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 4 830.00 | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 597.00 | 46 997.00 | | 66 597.00 |
EA Autres dettes | 19 523.00 | 19 919.00 | | 19 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 290.00 | 2 266 587.00 | | 2 177 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 527 276.00 | 10 826 781.00 | | 11 527 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 296.00 | 689 886.00 | | 799 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 370.00 | | 337 370.00 | 337 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 370.00 | | 337 370.00 | 337 370.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 772.00 | 21 105.00 | | 25 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 211.00 | 807 590.00 | | 1 106 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 419.00 | 281 767.00 | | 316 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 792.00 | 525 824.00 | | 789 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 338 392.00 | | 891 964.00 | 8 338 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 227 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 230 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335 455.00 | | 891 964.00 | 8 335 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | 642.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 642.00 | | 2 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 667.00 | | 179 667.00 | 179 667.00 |
UX Autres créances clients | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 526.00 | 688 533.00 | 1 150 907.00 | 2 066 526.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 548.00 | | | 604 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 555.00 | 304 888.00 | 179 667.00 | 484 555.00 |
VW T.V.A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 290.00 | 799 296.00 | 1 150 907.00 | 2 177 290.00 |