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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 421.00 | 174.00 | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 398 983.00 | 421.00 | 7 398 562.00 | 7 398 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BZ Autres créances | 90 952.00 | 89 500.00 | 1 452.00 | 90 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 867 767.00 | | 1 867 767.00 | 1 867 767.00 |
CF Disponibilités | 209 545.00 | | 209 545.00 | 209 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 615.00 | 89 500.00 | 2 113 115.00 | 2 202 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 598.00 | 89 921.00 | 9 511 677.00 | 9 601 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
CU Autres participations | 7 307 731.00 | | 7 307 731.00 | 7 307 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 4 285 266.00 | 4 321 276.00 | | 4 285 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 076.00 | -36 011.00 | | 1 483 076.00 |
DL TOTAL (I) | 5 838 742.00 | 4 355 667.00 | | 5 838 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 784.00 | 3 628 525.00 | | 3 131 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 094.00 | 1 517 520.00 | | 507 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 5 487.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 337.00 | 22 272.00 | | 23 337.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | 20 779.00 | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 935.00 | 5 194 583.00 | | 3 672 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 677.00 | 9 550 249.00 | | 9 511 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 796.00 | 2 089 927.00 | | 1 069 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 961.00 | | 283 961.00 | 283 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 961.00 | | 283 961.00 | 283 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 194.00 | 65 069.00 | | 53 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 500.00 | 94.00 | | 89 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 879.00 | -94.00 | | -88 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 123.00 | 247 069.00 | | 1 820 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 047.00 | 283 080.00 | | 337 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 076.00 | -36 011.00 | | 1 483 076.00 |