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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937.00 | 2 163.00 | 775.00 | 2 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 724.00 | | 177 724.00 | 177 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 338 392.00 | 2 163.00 | 8 336 230.00 | 8 338 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
BZ Autres créances | 213 392.00 | 89 500.00 | 123 892.00 | 213 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 577.00 | | 2 004 577.00 | 2 004 577.00 |
CF Disponibilités | 286 152.00 | | 286 152.00 | 286 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 051.00 | 89 500.00 | 2 490 551.00 | 2 580 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 444.00 | 91 663.00 | 10 826 781.00 | 10 918 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 724.00 | | | 177 724.00 |
CU Autres participations | 8 157 731.00 | | 8 157 731.00 | 8 157 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 7 963 969.00 | 6 813 115.00 | | 7 963 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 824.00 | 1 150 854.00 | | 525 824.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560 194.00 | 8 034 370.00 | | 8 560 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 437.00 | 2 112 004.00 | | 2 194 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 52 530.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 813.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 997.00 | 39 060.00 | | 46 997.00 |
EA Autres dettes | 19 919.00 | 6 340.00 | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 587.00 | 2 214 747.00 | | 2 266 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 826 781.00 | 10 249 117.00 | | 10 826 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 886.00 | 633 498.00 | | 689 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 108.00 | | 285 108.00 | 285 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 108.00 | | 285 108.00 | 285 108.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 283.00 | 61 458.00 | | 63 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 105.00 | 34 283.00 | | 21 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 590.00 | 1 407 264.00 | | 807 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 767.00 | 256 410.00 | | 281 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 824.00 | 1 150 854.00 | | 525 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 486 387.00 | | 853 607.00 | 7 486 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 8 335 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 8 338 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 2 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | | 595.00 | 2 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 483 449.00 | | 853 012.00 | 7 483 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183.00 | 979.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 979.00 | | 1 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 724.00 | 177 724.00 | | 177 724.00 |
UX Autres créances clients | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 97 554.00 | 97 554.00 | | 97 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194 397.00 | 617 695.00 | 1 402 402.00 | 2 194 397.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 115.00 | | | 514 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 047.00 | 467 047.00 | | 467 047.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 587.00 | 689 886.00 | 1 402 402.00 | 2 266 587.00 |