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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 9 429.00 | 111.00 | 9 541.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AN Terrains | 162 729.00 | 23 760.00 | 138 969.00 | 162 729.00 |
AP Constructions | 3 785 672.00 | 2 432 431.00 | 1 353 241.00 | 3 785 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 335.00 | 365 012.00 | 155 323.00 | 520 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 790.00 | 332 343.00 | 208 446.00 | 540 790.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 337.00 | 3 162 977.00 | 2 060 360.00 | 5 223 337.00 |
BT Marchandises | 1 128 378.00 | | 1 128 378.00 | 1 128 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 389.00 | 21 873.00 | 64 515.00 | 86 389.00 |
BZ Autres créances | 527 843.00 | | 527 843.00 | 527 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 260 835.00 | | 260 835.00 | 260 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 408.00 | 21 873.00 | 2 007 535.00 | 2 029 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 746.00 | 3 184 851.00 | 4 067 895.00 | 7 252 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
CU Autres participations | 139 008.00 | | 139 008.00 | 139 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 415.00 | | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 797.00 | | | 378 797.00 |
DL TOTAL (I) | 449 613.00 | | | 449 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 961.00 | | | 1 536 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 413.00 | | | 1 538 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 086.00 | | | 451 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 282.00 | | | 3 618 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 895.00 | | | 4 067 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 291.00 | | | 2 346 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 465 406.00 | | 18 465 406.00 | 18 465 406.00 |
FD Production vendue biens | 1 906 003.00 | | 1 906 003.00 | 1 906 003.00 |
FG Production vendue services | 193 902.00 | | 193 902.00 | 193 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 565 311.00 | | 20 565 311.00 | 20 565 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 637 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 822 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 082 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 767.00 | | | -8 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 550.00 | | | 145 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 647 869.00 | | | 20 647 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 269 071.00 | | | 20 269 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 797.00 | | | 378 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 070.00 | | | 5 019 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 223 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 009 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809 717.00 | | | 4 809 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 202.00 | 336 937.00 | 84 161.00 | 2 910 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 985.00 | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 757.00 | 335 951.00 | 84 161.00 | 2 901 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 414.00 | 1 538 414.00 | | 1 538 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 961.00 | 264 970.00 | 816 619.00 | 1 536 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 731.00 | | | 280 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 643.00 | 690 643.00 | | 690 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 282.00 | 2 346 291.00 | 816 619.00 | 3 618 282.00 |