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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AN Terrains | 179 246.00 | 30 476.00 | 148 769.00 | 179 246.00 |
AP Constructions | 3 785 672.00 | 2 638 032.00 | 1 147 640.00 | 3 785 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 540.00 | 412 914.00 | 123 625.00 | 536 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 786.00 | 384 591.00 | 172 194.00 | 556 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 291 809.00 | 3 475 556.00 | 1 816 253.00 | 5 291 809.00 |
BT Marchandises | 1 253 971.00 | | 1 253 971.00 | 1 253 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 745.00 | 22 323.00 | 82 422.00 | 104 745.00 |
BZ Autres créances | 539 823.00 | | 539 823.00 | 539 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 200 789.00 | | 200 789.00 | 200 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 810.00 | 22 323.00 | 2 103 486.00 | 2 125 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 619.00 | 3 497 879.00 | 3 919 740.00 | 7 417 619.00 |
CU Autres participations | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 415.00 | | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 128.00 | | | 424 128.00 |
DL TOTAL (I) | 494 944.00 | | | 494 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 963.00 | | | 1 504 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 592.00 | | | 1 479 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 563.00 | | | 313 563.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 795.00 | | | 3 424 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 740.00 | | | 3 919 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 259.00 | | | 2 252 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 029 757.00 | | 19 029 757.00 | 19 029 757.00 |
FD Production vendue biens | 1 906 164.00 | | 1 906 164.00 | 1 906 164.00 |
FG Production vendue services | 205 936.00 | | 205 936.00 | 205 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 141 857.00 | | 21 141 857.00 | 21 141 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 191 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 449 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 7 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 569 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 514.00 | | | 178 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 197 426.00 | | | 21 197 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 773 297.00 | | | 20 773 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 128.00 | | | 424 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 338.00 | | | 5 223 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 291 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 110 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009 529.00 | | | 5 009 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 645.00 | | | 191 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 978.00 | 312 579.00 | | 3 162 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | 112.00 | | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 548.00 | 312 468.00 | | 3 153 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 303.00 | 123 303.00 | | 123 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 140.00 | 278 604.00 | 922 238.00 | 1 451 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 534.00 | | | 285 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 608.00 | 668 719.00 | 19 890.00 | 688 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 796.00 | 2 252 260.00 | 922 238.00 | 3 424 796.00 |