| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
AP Constructions | 124 740.00 | 40 523.00 | 84 217.00 | 124 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 175.00 | 461 952.00 | 109 223.00 | 571 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 402.00 | 435 271.00 | 114 130.00 | 549 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 268.00 | 947 288.00 | 492 979.00 | 1 440 268.00 |
BT Marchandises | 1 210 975.00 | | 1 210 975.00 | 1 210 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 394.00 | 21 643.00 | 102 751.00 | 124 394.00 |
BZ Autres créances | 186 824.00 | | 186 824.00 | 186 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 1 691 400.00 | | 1 691 400.00 | 1 691 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 554.00 | 21 643.00 | 3 216 910.00 | 3 238 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 822.00 | 968 932.00 | 3 709 889.00 | 4 678 822.00 |
CU Autres participations | 88 032.00 | | 88 032.00 | 88 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 526 684.00 | | | 526 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 846.00 | | | 345 846.00 |
DL TOTAL (I) | 942 931.00 | | | 942 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 506.00 | | | 400 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 765.00 | | | 531 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 489.00 | | | 1 506 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 398.00 | | | 311 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EA Autres dettes | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 958.00 | | | 2 766 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 889.00 | | | 3 709 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 899.00 | | | 2 544 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 661 384.00 | | 20 661 384.00 | 20 661 384.00 |
FD Production vendue biens | 1 870 884.00 | | 1 870 884.00 | 1 870 884.00 |
FG Production vendue services | 187 083.00 | | 187 083.00 | 187 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 719 352.00 | | 22 719 352.00 | 22 719 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 744 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 014 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 957.00 | |
GE Autres charges | | | 7 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 283 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 748 023.00 | | | 22 748 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 402 177.00 | | | 22 402 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 846.00 | | | 345 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 302.00 | | 180 683.00 | 1 368 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 344.00 | 159 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 717.00 | 1 440 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 292.00 | 35 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 081.00 | 1 245 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 456.00 | | 13 050.00 | 69 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 566.00 | | 118 833.00 | 1 136 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 280.00 | | 48 800.00 | 162 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 478.00 | 117 842.00 | 9 031.00 | 838 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 937.00 | 117 842.00 | 9 031.00 | 828 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 490.00 | 1 506 490.00 | | 1 506 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 152.00 | 545 152.00 | | 545 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 395.00 | 124 395.00 | | 124 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 446.00 | 178 387.00 | 222 059.00 | 400 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 969.00 | | | 177 969.00 |
VP Divers | 186 825.00 | 186 825.00 | | 186 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 399.00 | 311 399.00 | | 311 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 693.00 | 333 989.00 | 71 704.00 | 405 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 959.00 | 2 544 900.00 | 222 059.00 | 2 766 959.00 |