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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 037.00 | 483.00 | 554.00 | 1 037.00 |
AP Constructions | 634 872.00 | 160 982.00 | 473 889.00 | 634 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 385.00 | 423 460.00 | 224 924.00 | 648 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 418.00 | 320 537.00 | 92 881.00 | 413 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 375.00 | | 267 375.00 | 267 375.00 |
AX Avances et acomptes | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 852.00 | 909 381.00 | 1 251 470.00 | 2 160 852.00 |
BT Marchandises | 1 496 150.00 | | 1 496 150.00 | 1 496 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 308.00 | 23 970.00 | 144 338.00 | 168 308.00 |
BZ Autres créances | 334 900.00 | | 334 900.00 | 334 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 1 143 723.00 | | 1 143 723.00 | 1 143 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 568.00 | 23 970.00 | 3 141 597.00 | 3 165 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 420.00 | 933 352.00 | 4 393 068.00 | 5 326 420.00 |
CU Autres participations | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DG Autres réserves | 524 028.00 | | | 524 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 620.00 | | | 395 620.00 |
DL TOTAL (I) | 992 970.00 | | | 992 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 750.00 | | | 230 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 958.00 | | | 905 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 019.00 | | | 1 929 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 297.00 | | | 312 297.00 |
EA Autres dettes | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 098.00 | | | 3 400 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 068.00 | | | 4 393 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 668.00 | | | 3 209 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 614 322.00 | | 25 614 322.00 | 25 614 322.00 |
FD Production vendue biens | 2 052 047.00 | | 2 052 047.00 | 2 052 047.00 |
FG Production vendue services | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 805 151.00 | | 27 805 151.00 | 27 805 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 910 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 639 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 315 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 484.00 | | | 96 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 432.00 | | | -43 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 962.00 | | | 144 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 910 511.00 | | | 27 910 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 514 891.00 | | | 27 514 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 620.00 | | | 395 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 115.00 | | 286 219.00 | 2 075 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 482.00 | 2 160 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 175.00 | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 307.00 | 1 968 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 412.00 | | 269 750.00 | 1 877 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 988.00 | | 16 469.00 | 163 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 696.00 | 151 382.00 | 180 696.00 | 938 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | 4 175.00 | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 603.00 | 151 382.00 | 176 521.00 | 930 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 019.00 | 1 929 019.00 | | 1 929 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 297.00 | 312 297.00 | | 312 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 031.00 | 926 031.00 | | 926 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
UX Autres créances clients | 168 309.00 | 168 309.00 | | 168 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 224.00 | 38 794.00 | 157 474.00 | 229 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 900.00 | 334 900.00 | | 334 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 122.00 | 523 505.00 | 76 617.00 | 600 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 098.00 | 3 209 668.00 | 157 474.00 | 3 400 098.00 |